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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 851.00 | 16 508.00 | 19 342.00 | 35 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 651.00 | 17 808.00 | 58 842.00 | 76 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 268.00 | 24 587.00 | 210 680.00 | 235 268.00 |
BZ Autres créances | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CF Disponibilités | 96 513.00 | | 96 513.00 | 96 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 060.00 | 24 587.00 | 322 473.00 | 347 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 712.00 | 42 396.00 | 381 315.00 | 423 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 594.00 | | | 132 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 627.00 | | | 47 627.00 |
DL TOTAL (I) | 202 221.00 | | | 202 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 128.00 | | | 140 128.00 |
EA Autres dettes | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 094.00 | | | 179 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 315.00 | | | 381 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 694.00 | | | 177 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 177.00 | | 473 177.00 | 473 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 177.00 | | 473 177.00 | 473 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 480.00 | |
GE Autres charges | | | 19 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -4 484.00 | | | -4 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 115.00 | | | 497 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 488.00 | | | 449 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 627.00 | | | 47 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 138.00 | | 11 403.00 | 74 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 889.00 | 76 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 289.00 | 35 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 738.00 | | 11 403.00 | 31 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 385.00 | 5 713.00 | 7 289.00 | 19 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 085.00 | 5 713.00 | 7 289.00 | 18 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 183.00 | 7 480.00 | 19 075.00 | 36 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 183.00 | 7 480.00 | 19 075.00 | 36 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 183.00 | 7 480.00 | 19 075.00 | 36 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 480.00 | 19 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 283.00 | 38 283.00 | | 38 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 674.00 | 49 674.00 | | 49 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 201 202.00 | | | 201 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 984.00 | | | 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
VB T. V. A. | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 046.00 | 216 481.00 | 38 565.00 | 255 046.00 |
VW T.V.A. | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 694.00 | 177 694.00 | | 177 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
ST Autres comptes | 66 876.00 | | | 66 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 684.00 | | | 94 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 353.00 | | | 126 353.00 |