| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 320 000.00 | 4 977.00 | 315 022.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 536.00 | 22 991.00 | 21 545.00 | 44 536.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 136.00 | 29 268.00 | 378 867.00 | 408 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 915.00 | 23 490.00 | 205 425.00 | 228 915.00 |
BZ Autres créances | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
CF Disponibilités | 91 501.00 | | 91 501.00 | 91 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 365.00 | 23 490.00 | 313 874.00 | 337 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 501.00 | 52 759.00 | 692 742.00 | 745 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 540.00 | | | 153 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 334.00 | | | 54 334.00 |
DL TOTAL (I) | 229 874.00 | | | 229 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 976.00 | | | 313 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 405.00 | | | 121 405.00 |
EA Autres dettes | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 867.00 | | | 462 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 742.00 | | | 692 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 090.00 | | | 169 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 346.00 | | 327 982.00 | 87 346.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 192.00 | 408 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 192.00 | 364 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 746.00 | | 327 982.00 | 41 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 771.00 | 11 689.00 | 5 192.00 | 22 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 471.00 | 11 689.00 | 5 192.00 | 21 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 291.00 | 11 956.00 | 9 757.00 | 21 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 291.00 | 11 956.00 | 9 757.00 | 21 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 291.00 | 11 956.00 | 9 757.00 | 21 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 956.00 | 9 757.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 578.00 | 37 578.00 | | 37 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 200 772.00 | 200 772.00 | | 200 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
VB T. V. A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 822.00 | 24 910.00 | 102 889.00 | 313 822.00 |
VI Groupe et associés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 163.00 | 248 663.00 | 4 500.00 | 253 163.00 |
VW T.V.A. | 46 404.00 | 46 404.00 | | 46 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 002.00 | 169 090.00 | 102 889.00 | 458 002.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
ST Autres comptes | 73 820.00 | | | 73 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
YT Sous‐traitance | 44 015.00 | | | 44 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 663.00 | | | 118 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 487.00 | | | 183 487.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |