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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 746.00 | 21 471.00 | 20 275.00 | 41 746.00 |
040 Immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 346.00 | 22 771.00 | 64 575.00 | 87 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 242 139.00 | 21 291.00 | 220 847.00 | 242 139.00 |
072 Créances – Autres | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
084 Disponibilités | 101 669.00 | | 101 669.00 | 101 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 002.00 | 21 291.00 | 339 710.00 | 361 002.00 |
110 Total général Actif | 448 348.00 | 44 062.00 | 404 285.00 | 448 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 609.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 571.00 | | | 78 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 774.00 | | | 110 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |