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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 771.00 | 22 460.00 | 15 310.00 | 37 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 571.00 | 23 760.00 | 54 810.00 | 78 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 378.00 | 24 587.00 | 204 790.00 | 229 378.00 |
BZ Autres créances | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
CF Disponibilités | 112 941.00 | | 112 941.00 | 112 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 825.00 | 24 587.00 | 338 237.00 | 362 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 396.00 | 48 348.00 | 393 047.00 | 441 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 221.00 | | | 135 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 540.00 | | | 62 540.00 |
DL TOTAL (I) | 219 762.00 | | | 219 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 564.00 | | | 126 564.00 |
EA Autres dettes | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 285.00 | | | 173 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 047.00 | | | 393 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 773.00 | | | 168 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 595.00 | | 530 595.00 | 530 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 595.00 | | 530 595.00 | 530 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 951.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 203.00 | | | 533 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 662.00 | | | 470 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 540.00 | | | 62 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 651.00 | | 1 919.00 | 76 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 851.00 | | 1 919.00 | 35 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 808.00 | 5 951.00 | | 17 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 508.00 | 5 951.00 | | 16 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 019.00 | 52 019.00 | | 52 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 195 312.00 | | | 195 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 383.00 | 249 883.00 | 4 500.00 | 254 383.00 |
VW T.V.A. | 41 936.00 | 41 936.00 | | 41 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 773.00 | 168 773.00 | | 168 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
ST Autres comptes | 59 125.00 | | | 59 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 391.00 | | | 38 391.00 |
YT Sous‐traitance | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 119.00 | | | 106 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 820.00 | | | 131 820.00 |