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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 857.00 | 80 436.00 | 10 421.00 | 90 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 309.00 | 8 299.00 | 10 011.00 | 18 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 067.00 | 88 735.00 | 39 332.00 | 128 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 703 202.00 | | 703 202.00 | 703 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 452.00 | 42 104.00 | 981 347.00 | 1 023 452.00 |
BZ Autres créances | 1 258 528.00 | | 1 258 528.00 | 1 258 528.00 |
CF Disponibilités | 833 928.00 | | 833 928.00 | 833 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 821 314.00 | 42 104.00 | 3 779 210.00 | 3 821 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 381.00 | 130 839.00 | 3 818 542.00 | 3 949 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 345.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 966.00 | 100 188.00 | | 208 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 155.00 | 112 433.00 | | 61 155.00 |
DL TOTAL (I) | 380 121.00 | 318 966.00 | | 380 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 481.00 | 3 403.00 | | 8 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 297.00 | 1 040 455.00 | | 1 376 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 023.00 | 83 710.00 | | 92 023.00 |
EA Autres dettes | 1 961 621.00 | 1 884 296.00 | | 1 961 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 438 421.00 | 3 011 865.00 | | 3 438 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 542.00 | 3 330 830.00 | | 3 818 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 438 421.00 | 3 011 865.00 | | 3 438 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 481.00 | 3 403.00 | | 8 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 092 663.00 | | 4 092 663.00 | 4 092 663.00 |
FG Production vendue services | 30 091.00 | | 30 091.00 | 30 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 122 754.00 | | 4 122 754.00 | 4 122 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 253 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 555 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 104.00 | |
GE Autres charges | | | 132 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 210 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 510.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 11 510.00 | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | 1 116.00 | | 1 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 850.00 | 1 328.00 | | 5 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 878.00 | 2 444.00 | | 6 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322.00 | 9 066.00 | | 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 162.00 | -7 654.00 | | -17 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 261 642.00 | 3 535 462.00 | | 4 261 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 200 487.00 | 3 423 029.00 | | 4 200 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 155.00 | 112 433.00 | | 61 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 887.00 | 9 470.00 | | 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 502.00 | | 12 423.00 | 121 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 858.00 | 128 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 858.00 | 18 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 857.00 | | | 90 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 745.00 | | 12 423.00 | 11 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 447.00 | 28 295.00 | 8.00 | 60 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 361.00 | 25 075.00 | | 55 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 086.00 | 3 220.00 | 8.00 | 5 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 297.00 | 1 376 297.00 | | 1 376 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961 621.00 | 1 961 621.00 | | 1 961 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 023 452.00 | | | 1 023 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 528.00 | | | 1 258 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 084.00 | 2 284 184.00 | 18 900.00 | 2 303 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 438 422.00 | 3 438 422.00 | | 3 438 422.00 |