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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 078.00 | 627 025.00 | 373 053.00 | 1 000 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 398.00 | | 79 398.00 | 79 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 338.00 | 75 766.00 | 149 572.00 | 225 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 908.00 | 702 791.00 | 813 116.00 | 1 515 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239 522.00 | | 239 522.00 | 239 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 640.00 | 11 841.00 | 854 798.00 | 866 640.00 |
BZ Autres créances | 905 355.00 | | 905 355.00 | 905 355.00 |
CF Disponibilités | 2 783 530.00 | | 2 783 530.00 | 2 783 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 970.00 | | 52 970.00 | 52 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 848 018.00 | 11 841.00 | 4 836 176.00 | 4 848 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 363 926.00 | 714 633.00 | 5 649 293.00 | 6 363 926.00 |
CU Autres participations | 197 503.00 | | 197 503.00 | 197 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 040.00 | | | 119 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 731.00 | | | 708 731.00 |
DL TOTAL (I) | 846 949.00 | | | 846 949.00 |
DP Provisions pour risques | 337 571.00 | | | 337 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 571.00 | | | 337 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 324.00 | | | 825 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 031.00 | | | 1 154 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 788.00 | | | 747 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 637.00 | | | 245 637.00 |
EA Autres dettes | 1 491 990.00 | | | 1 491 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 464 773.00 | | | 4 464 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 649 293.00 | | | 5 649 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 990 615.00 | | | 3 990 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
FG Production vendue services | 7 904 393.00 | | 7 904 393.00 | 7 904 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 906 567.00 | | 7 906 567.00 | 7 906 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 965 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 475 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 597.00 | |
GE Autres charges | | | 9 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 380 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 759.00 | | | 107 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 642.00 | | | 143 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 942.00 | | | -133 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 396.00 | | | 122 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 378 354.00 | | | 8 378 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 669 623.00 | | | 7 669 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 731.00 | | | 708 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 840.00 | | 226 014.00 | 1 368 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 224.00 | 211 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 946.00 | 1 515 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 722.00 | 225 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 515.00 | | 217 962.00 | 861 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 009.00 | | 8 052.00 | 293 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 317.00 | | | 214 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 313.00 | 270 317.00 | 39 839.00 | 472 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 245.00 | 233 780.00 | | 393 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 068.00 | 36 537.00 | 39 839.00 | 79 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 974.00 | 214 597.00 | | 122 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 974.00 | 214 597.00 | | 122 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 308 062.00 | 2 308 062.00 | | 2 308 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 788.00 | 747 788.00 | | 747 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 638.00 | 245 638.00 | | 245 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 960.00 | 337 960.00 | | 337 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
UX Autres créances clients | 866 640.00 | 866 640.00 | | 866 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 139.00 | 349 982.00 | 474 157.00 | 824 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 219.00 | | | 343 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905 355.00 | 905 355.00 | | 905 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 970.00 | 52 970.00 | | 52 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 556.00 | 1 824 965.00 | 13 590.00 | 1 838 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 464 773.00 | 3 990 616.00 | 474 157.00 | 4 464 773.00 |