| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825 463.00 | 393 245.00 | 432 218.00 | 825 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 052.00 | | 36 052.00 | 36 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 009.00 | 79 068.00 | 213 941.00 | 293 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 840.00 | 472 313.00 | 896 527.00 | 1 368 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346 980.00 | | 346 980.00 | 346 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 737.00 | 16 320.00 | 1 115 417.00 | 1 131 737.00 |
BZ Autres créances | 1 052 186.00 | | 1 052 186.00 | 1 052 186.00 |
CF Disponibilités | 4 167 093.00 | | 4 167 093.00 | 4 167 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 724 586.00 | 16 320.00 | 6 708 267.00 | 6 724 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 093 427.00 | 488 632.00 | 7 604 794.00 | 8 093 427.00 |
CU Autres participations | 197 503.00 | | 197 503.00 | 197 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 040.00 | 119 040.00 | | 119 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 100 998.00 | 1 100 998.00 | | 1 100 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
DH Report à nouveau | -471 867.00 | -830 013.00 | | -471 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 886.00 | 358 151.00 | | 1 078 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 217.00 | 759 331.00 | | 1 838 217.00 |
DP Provisions pour risques | 122 974.00 | | | 122 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 974.00 | | | 122 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 439.00 | 1 396 600.00 | | 1 169 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 600.00 | 567 600.00 | | 567 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 507.00 | 1 142 558.00 | | 894 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 307.00 | 264 878.00 | | 501 307.00 |
EA Autres dettes | 2 510 750.00 | 1 919 489.00 | | 2 510 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 643 603.00 | 5 291 125.00 | | 5 643 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 604 794.00 | 6 050 456.00 | | 7 604 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 819 871.00 | 4 198 626.00 | | 4 819 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 567 600.00 | | | 567 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
FG Production vendue services | 8 396 741.00 | | 8 396 741.00 | 8 396 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 398 401.00 | | 8 398 401.00 | 8 398 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 450 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 234 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 974.00 | |
GE Autres charges | | | 41 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 207 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 243 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 225 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 632.00 | 40 609.00 | | 5 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 322.00 | 40 609.00 | | 8 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 322.00 | -40 609.00 | | -8 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 128.00 | | | 138 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 456 089.00 | 8 730 066.00 | | 8 456 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 377 203.00 | 8 371 915.00 | | 7 377 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 886.00 | 358 151.00 | | 1 078 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 423.00 | | 439 537.00 | 1 279 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 120.00 | 1 368 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 340 629.00 | 861 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 490.00 | 293 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 997.00 | | 423 147.00 | 778 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 109.00 | | 16 390.00 | 286 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 317.00 | | | 214 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 384.00 | 245 729.00 | 6 801.00 | 233 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 113.00 | 210 131.00 | | 183 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 271.00 | 35 598.00 | 6 801.00 | 50 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 546.00 | 16 320.00 | 10 546.00 | 10 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 546.00 | 16 320.00 | 10 546.00 | 10 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 546.00 | 16 320.00 | 10 546.00 | 10 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 320.00 | 10 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567 600.00 | 567 600.00 | | 567 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 507.00 | 894 507.00 | | 894 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 307.00 | 501 307.00 | | 501 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510 750.00 | 2 510 750.00 | | 2 510 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 737.00 | 1 131 737.00 | | 1 131 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 559.00 | 343 827.00 | 819 732.00 | 1 167 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052 186.00 | 1 052 186.00 | | 1 052 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 328.00 | 2 210 514.00 | 16 814.00 | 2 227 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 643 603.00 | 4 819 871.00 | 819 732.00 | 5 643 603.00 |