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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484 833.00 | 183 113.00 | 301 720.00 | 484 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294 163.00 | | 294 163.00 | 294 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 109.00 | 50 271.00 | 235 838.00 | 286 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 423.00 | 233 384.00 | 1 046 039.00 | 1 279 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362 417.00 | | 362 417.00 | 362 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 683.00 | 10 546.00 | 1 315 138.00 | 1 325 683.00 |
BZ Autres créances | 1 059 755.00 | | 1 059 755.00 | 1 059 755.00 |
CF Disponibilités | 2 240 066.00 | | 2 240 066.00 | 2 240 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 043.00 | | 27 043.00 | 27 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 014 963.00 | 10 546.00 | 5 004 418.00 | 5 014 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 294 386.00 | 243 930.00 | 6 050 456.00 | 6 294 386.00 |
CU Autres participations | 197 503.00 | | 197 503.00 | 197 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 040.00 | 119 040.00 | | 119 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 100 998.00 | 1 100 998.00 | | 1 100 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
DH Report à nouveau | -830 013.00 | 296 036.00 | | -830 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 151.00 | -1 126 054.00 | | 358 151.00 |
DL TOTAL (I) | 759 331.00 | 401 181.00 | | 759 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 600.00 | 667 886.00 | | 1 396 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 600.00 | | | 567 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 558.00 | 1 938 077.00 | | 1 142 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 878.00 | 146 546.00 | | 264 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 203.00 | | |
EA Autres dettes | 1 919 489.00 | 2 363 625.00 | | 1 919 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 291 125.00 | 5 155 338.00 | | 5 291 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 050 456.00 | 5 556 519.00 | | 6 050 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 198 626.00 | 4 599 128.00 | | 4 198 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 711 604.00 | | 8 711 604.00 | 8 711 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 711 604.00 | | 8 711 604.00 | 8 711 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 724 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 852 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 546.00 | |
GE Autres charges | | | 30 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 296 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 983.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 609.00 | 70.00 | | 40 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 609.00 | 128.00 | | 40 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 609.00 | 4 855.00 | | -40 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 730 066.00 | 7 548 839.00 | | 8 730 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 371 915.00 | 8 674 893.00 | | 8 371 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 151.00 | -1 126 054.00 | | 358 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 266.00 | | 730 747.00 | 783 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 900.00 | 214 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 590.00 | 1 279 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215 690.00 | 778 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 119.00 | | 544 567.00 | 450 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 243.00 | | 181 866.00 | 104 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 903.00 | | 4 314.00 | 228 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 384.00 | 121 000.00 | 233 384.00 | 112 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 626.00 | 95 488.00 | 183 113.00 | 87 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 759.00 | 25 512.00 | 50 271.00 | 24 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 184.00 | 10 546.00 | 4 184.00 | 4 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 184.00 | 10 546.00 | 4 184.00 | 4 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 184.00 | 10 546.00 | 4 184.00 | 4 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 546.00 | 4 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567 600.00 | 567 600.00 | | 567 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 558.00 | 1 142 558.00 | | 1 142 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 878.00 | 264 878.00 | | 264 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919 489.00 | 1 919 489.00 | | 1 919 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 683.00 | 1 325 683.00 | | 1 325 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 393 494.00 | 300 996.00 | 1 040 499.00 | 1 393 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 815.00 | | | 270 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059 755.00 | 1 059 755.00 | | 1 059 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 295.00 | 2 412 481.00 | 16 814.00 | 2 429 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 291 125.00 | 4 198 626.00 | 1 040 499.00 | 5 291 125.00 |