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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 751.00 | 7 354.00 | 4 397.00 | 11 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 835.00 | 42 823.00 | 13 012.00 | 55 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 585.00 | 50 177.00 | 24 409.00 | 74 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 738.00 | | 835 738.00 | 835 738.00 |
BZ Autres créances | 50 449.00 | | 50 449.00 | 50 449.00 |
CF Disponibilités | 642 642.00 | | 642 642.00 | 642 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 430.00 | | 1 548 430.00 | 1 548 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 015.00 | 50 177.00 | 1 572 839.00 | 1 623 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 477.00 | 180 048.00 | | 254 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 604.00 | 74 429.00 | | 113 604.00 |
DL TOTAL (I) | 478 082.00 | 364 477.00 | | 478 082.00 |
DP Provisions pour risques | 30 190.00 | 17 500.00 | | 30 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 190.00 | 17 500.00 | | 30 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172.00 | 658.00 | | 1 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 106 567.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 353.00 | 845 243.00 | | 745 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 078.00 | 136 171.00 | | 189 078.00 |
EA Autres dettes | 128 964.00 | 319.00 | | 128 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 567.00 | 1 088 958.00 | | 1 064 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 839.00 | 1 470 935.00 | | 1 572 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 019 259.00 | | 3 019 259.00 | 3 019 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 019 259.00 | | 3 019 259.00 | 3 019 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 050 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 875 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 773.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 773.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 773.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 255.00 | 20 608.00 | | 39 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 335.00 | 1 783 495.00 | | 3 051 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 731.00 | 1 709 066.00 | | 2 937 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 604.00 | 74 429.00 | | 113 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 378.00 | | 5 207.00 | 69 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 378.00 | | 5 207.00 | 62 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 768.00 | 12 409.00 | | 37 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 768.00 | 12 409.00 | | 37 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | 30 190.00 | 17 500.00 | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | 30 190.00 | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 353.00 | 745 353.00 | | 745 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 835 738.00 | | | 835 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | | | 507.00 |
VB T. V. A. | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VI Groupe et associés | 128 645.00 | 128 645.00 | | 128 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 733.00 | 892 733.00 | 7 000.00 | 899 733.00 |
VW T.V.A. | 123 644.00 | 123 644.00 | | 123 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 567.00 | 1 064 567.00 | | 1 064 567.00 |