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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 806.00 | 9 357.00 | 8 449.00 | 17 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 693.00 | 54 297.00 | 17 396.00 | 71 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 499.00 | 63 654.00 | 32 845.00 | 96 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 542.00 | 78 411.00 | 1 729 131.00 | 1 807 542.00 |
BZ Autres créances | 93 313.00 | | 93 313.00 | 93 313.00 |
CF Disponibilités | 434 298.00 | | 434 298.00 | 434 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 422.00 | 78 411.00 | 2 275 012.00 | 2 353 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 921.00 | 142 064.00 | 2 307 857.00 | 2 449 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 368 082.00 | 254 477.00 | | 368 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 688.00 | 113 604.00 | | 164 688.00 |
DL TOTAL (I) | 642 770.00 | 478 082.00 | | 642 770.00 |
DP Provisions pour risques | 54 031.00 | 30 190.00 | | 54 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 031.00 | 30 190.00 | | 54 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 970.00 | 1 172.00 | | 163 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 428.00 | 745 353.00 | | 717 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 889.00 | 189 078.00 | | 353 889.00 |
EA Autres dettes | 256 725.00 | 128 964.00 | | 256 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 043.00 | | | 119 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 056.00 | 1 064 567.00 | | 1 611 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 857.00 | 1 572 839.00 | | 2 307 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 056.00 | 1 064 567.00 | | 1 611 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 970.00 | | | 163 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 472 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 472 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 515 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 102 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 722.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 720.00 | 97 720.00 | | 97 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 720.00 | 70.00 | | 97 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 720.00 | -70.00 | | -97 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 335.00 | 3 051 335.00 | | 3 051 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 731.00 | 2 937 731.00 | | 2 937 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 604.00 | 113 604.00 | | 113 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 585.00 | | 21 913.00 | 74 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 585.00 | | 21 913.00 | 67 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 177.00 | | 13 477.00 | 50 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 177.00 | | 13 477.00 | 50 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 190.00 | 54 031.00 | 30 190.00 | 30 190.00 |
6T Sur comptes clients | | 78 411.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 78 411.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 190.00 | 132 442.00 | 30 190.00 | 30 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 722.00 | 30 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 428.00 | 717 428.00 | | 717 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 756.00 | 40 756.00 | | 40 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 725.00 | 256 725.00 | | 256 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 043.00 | 119 043.00 | | 119 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 807 542.00 | | | 1 807 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | | | 507.00 |
VB T. V. A. | 91 277.00 | | | 91 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 970.00 | 163 970.00 | | 163 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 564.00 | 1 907 564.00 | 7 000.00 | 1 914 564.00 |
VW T.V.A. | 259 198.00 | 259 198.00 | | 259 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 056.00 | 1 611 056.00 | | 1 611 056.00 |