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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 556.00 | 14 417.00 | 7 139.00 | 21 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 516.00 | 79 417.00 | 124 100.00 | 203 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 172.00 | 93 833.00 | 149 339.00 | 243 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 568.00 | | 36 568.00 | 36 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 799 971.00 | 50 000.00 | 2 749 971.00 | 2 799 971.00 |
BZ Autres créances | 438 008.00 | | 438 008.00 | 438 008.00 |
CF Disponibilités | 253 756.00 | | 253 756.00 | 253 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 530 304.00 | 50 000.00 | 3 480 304.00 | 3 530 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 476.00 | 143 833.00 | 3 629 643.00 | 3 773 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 486 306.00 | 232 770.00 | | 486 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 405.00 | 253 536.00 | | 208 405.00 |
DL TOTAL (I) | 804 711.00 | 596 306.00 | | 804 711.00 |
DP Provisions pour risques | 51 366.00 | 50 258.00 | | 51 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 366.00 | 50 258.00 | | 51 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756.00 | 979.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 430.00 | 1 774 996.00 | | 1 878 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 131.00 | 656 947.00 | | 754 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 71 395.00 | | |
EA Autres dettes | 140 249.00 | 291 621.00 | | 140 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 250 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 773 566.00 | 3 046 487.00 | | 2 773 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 643.00 | 3 693 051.00 | | 3 629 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 046 487.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 979.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 136 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 136 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 196 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 868 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 366.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 900 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 964.00 | 1 575.00 | | 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000.00 | 97 720.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 964.00 | 99 294.00 | | 19 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 681.00 | 9 885.00 | | 44 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 681.00 | 78 885.00 | | 44 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 717.00 | 20 409.00 | | -24 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 087.00 | 82 635.00 | | 63 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 216 299.00 | 5 166 186.00 | | 5 216 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 007 893.00 | 4 912 650.00 | | 5 007 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 405.00 | 253 536.00 | | 208 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 673.00 | | 15 399.00 | 228 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | 18 100.00 | | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 243 172.00 | | 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 072.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 673.00 | | 15 399.00 | 209 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 618.00 | 20 216.00 | | 73 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 618.00 | 20 216.00 | | 73 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 258.00 | 51 366.00 | 50 258.00 | 50 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 000.00 | | 19 000.00 | 69 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 258.00 | 51 366.00 | 69 258.00 | 119 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 430.00 | 1 878 430.00 | | 1 878 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 055.00 | 67 055.00 | | 67 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 249.00 | 140 249.00 | | 140 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 799 971.00 | 2 799 971.00 | | 2 799 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 400 136.00 | 400 136.00 | | 400 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256 079.00 | 3 237 979.00 | 18 100.00 | 3 256 079.00 |
VW T.V.A. | 645 180.00 | 645 180.00 | | 645 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 565.00 | 2 773 565.00 | | 2 773 565.00 |