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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 806.00 | 11 800.00 | 6 006.00 | 17 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 867.00 | 61 818.00 | 130 049.00 | 191 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 673.00 | 73 618.00 | 155 055.00 | 228 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 116 078.00 | 69 000.00 | 3 047 078.00 | 3 116 078.00 |
BZ Autres créances | 274 818.00 | | 274 818.00 | 274 818.00 |
CF Disponibilités | 203 356.00 | | 203 356.00 | 203 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 606 996.00 | 69 000.00 | 3 537 996.00 | 3 606 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 669.00 | 142 618.00 | 3 693 051.00 | 3 835 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 770.00 | 368 082.00 | | 232 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 536.00 | 164 688.00 | | 253 536.00 |
DL TOTAL (I) | 596 306.00 | 642 770.00 | | 596 306.00 |
DP Provisions pour risques | 50 258.00 | 54 031.00 | | 50 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 258.00 | 54 031.00 | | 50 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979.00 | 163 970.00 | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 996.00 | 717 428.00 | | 1 774 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 947.00 | 353 889.00 | | 656 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 395.00 | | | 71 395.00 |
EA Autres dettes | 291 621.00 | 256 725.00 | | 291 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 549.00 | 119 043.00 | | 250 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 487.00 | 1 611 056.00 | | 3 046 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 051.00 | 2 307 857.00 | | 3 693 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 046 487.00 | 1 611 056.00 | | 3 046 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979.00 | 163 970.00 | | 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 025 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 025 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 066 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 604 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 258.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 751 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 720.00 | | | 97 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 294.00 | | | 99 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 000.00 | 97 720.00 | | 69 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 885.00 | 97 720.00 | | 78 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 409.00 | -97 720.00 | | 20 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 635.00 | 39 255.00 | | 82 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 166 186.00 | 3 051 335.00 | | 5 166 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 912 650.00 | 2 937 731.00 | | 4 912 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 536.00 | 113 604.00 | | 253 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 499.00 | | 132 174.00 | 96 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 499.00 | | 120 174.00 | 89 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 12 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 854.00 | 9 964.00 | | 63 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 644.00 | 9 964.00 | | 63 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 031.00 | 50 258.00 | 54 031.00 | 54 031.00 |
6T Sur comptes clients | 78 411.00 | 69 000.00 | 78 411.00 | 78 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 411.00 | 69 000.00 | 78 411.00 | 78 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 442.00 | 119 258.00 | 132 442.00 | 132 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 258.00 | 34 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 000.00 | 97 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 996.00 | 1 774 996.00 | | 1 774 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 387.00 | 80 387.00 | | 80 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 292.00 | 37 292.00 | | 37 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 395.00 | 71 395.00 | | 71 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 621.00 | 291 621.00 | | 291 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 549.00 | 250 549.00 | | 250 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 116 078.00 | 3 116 078.00 | | 3 116 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 258 461.00 | 258 461.00 | | 258 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 409 896.00 | 3 390 896.00 | 19 000.00 | 3 409 896.00 |
VW T.V.A. | 531 803.00 | 531 803.00 | | 531 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 487.00 | 3 046 487.00 | | 3 046 487.00 |