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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 559.00 | 7 405.00 | 61 154.00 | 68 559.00 |
040 Immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 799.00 | 7 405.00 | 65 394.00 | 72 799.00 |
060 Stock marchandises | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
072 Créances – Autres | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
084 Disponibilités | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
110 Total général Actif | 90 900.00 | 7 405.00 | 83 495.00 | 90 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 156 726.00 | 68 462.00 | | 156 726.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
230 Autres produits | 64.00 | 1 169.00 | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 926.00 | 69 631.00 | | 160 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 281.00 | 22 576.00 | | 45 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17.00 | -1 022.00 | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 46 373.00 | 25 137.00 | | 46 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | 1 366.00 | | 1 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 003.00 | 15 862.00 | | 42 003.00 |
252 Charges sociales | 9 869.00 | 6 700.00 | | 9 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 279.00 | 2 126.00 | | 5 279.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 2.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 355.00 | 72 747.00 | | 150 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 571.00 | -3 116.00 | | 10 571.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | 28.00 | | 108.00 |
294 Charges financières | 773.00 | 425.00 | | 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 564.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 906.00 | -4 077.00 | | 9 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 949.00 | | | 36 949.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 030.00 | | | 43 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |