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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 191.00 | 19 097.00 | 22 094.00 | 41 191.00 |
040 Immobilisations financières | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 331.00 | 19 097.00 | 35 234.00 | 54 331.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
072 Créances – Autres | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 75 755.00 | | 75 755.00 | 75 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 978.00 | | 91 978.00 | 91 978.00 |
110 Total général Actif | 146 309.00 | 19 097.00 | 127 212.00 | 146 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 122 602.00 | 99 208.00 | | 122 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 504.00 | 5 971.00 | | 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 106.00 | 105 180.00 | | 126 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 137.00 | 28 744.00 | | 37 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | -362.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 28 104.00 | 33 105.00 | | 28 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 571.00 | 1 592.00 | | 1 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 374.00 | 39 313.00 | | 38 374.00 |
252 Charges sociales | 7 188.00 | 8 546.00 | | 7 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 029.00 | 6 211.00 | | 5 029.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 205.00 | 117 153.00 | | 117 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 901.00 | -11 973.00 | | 8 901.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 90.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 176.00 | 13 917.00 | | 176.00 |
294 Charges financières | 484.00 | 457.00 | | 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | 12 923.00 | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 626.00 | -11 346.00 | | 8 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 331.00 | | | 54 331.00 |