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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 671.00 | 4 257.00 | 3 414.00 | 7 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 174.00 | 1 391.00 | 4 783.00 | 6 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 975.00 | 43 401.00 | 73 574.00 | 116 975.00 |
AX Avances et acomptes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 983 020.00 | 49 049.00 | 933 971.00 | 983 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 198.00 | | 880 198.00 | 880 198.00 |
BZ Autres créances | 56 931.00 | | 56 931.00 | 56 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 048.00 | | 403 048.00 | 403 048.00 |
CF Disponibilités | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 224.00 | | 1 376 224.00 | 1 376 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 243.00 | 49 049.00 | 2 310 195.00 | 2 359 243.00 |
CU Autres participations | 852 000.00 | | 852 000.00 | 852 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 176.00 | 31 200.00 | | 44 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 418.00 | 3 120.00 | | 4 418.00 |
DG Autres réserves | 660 985.00 | 378 782.00 | | 660 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 665.00 | 283 501.00 | | 508 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 244.00 | 696 603.00 | | 1 218 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 009.00 | 360 328.00 | | 228 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 101.00 | 19 142.00 | | 90 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 025.00 | 156 803.00 | | 91 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 334.00 | 340 948.00 | | 390 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 469.00 | 877 222.00 | | 799 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 714.00 | 1 573 825.00 | | 2 017 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 125.00 | 647 819.00 | | 707 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 912.00 | | 12 771.00 | 908 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 540.00 | 857 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 540.00 | 912 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955.00 | | | 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 412.00 | | 12 771.00 | 41 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 545.00 | | | 866 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 956.00 | 13 096.00 | | 13 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | 390.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 391.00 | 12 707.00 | | 13 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 101.00 | 90 101.00 | | 90 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 025.00 | 91 025.00 | | 91 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 130.00 | 79 130.00 | | 79 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 338.00 | 66 338.00 | | 66 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 867.00 | 118 867.00 | | 118 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
UX Autres créances clients | 522 530.00 | | | 522 530.00 |
VB T. V. A. | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 009.00 | 135 665.00 | 92 344.00 | 228 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 319.00 | | | 132 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 729.00 | 568 729.00 | | 568 729.00 |
VW T.V.A. | 120 542.00 | 120 542.00 | | 120 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 469.00 | 707 125.00 | 92 344.00 | 799 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 521.00 | 9 383.00 | | 11 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 436.00 | 35 485.00 | | 31 436.00 |
ST Autres comptes | 187 991.00 | 233 993.00 | | 187 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 111.00 | 54 938.00 | | 81 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 521.00 | 9 383.00 | | 11 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 664.00 | 252 265.00 | | 269 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 388.00 | 30 485.00 | | 40 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 538.00 | 324 417.00 | | 300 538.00 |