| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 031.00 | 6 875.00 | 156.00 | 7 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 972.00 | 178 484.00 | 40 488.00 | 218 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 354.00 | 194 710.00 | 1 000 644.00 | 1 195 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 088.00 | | 1 116 088.00 | 1 116 088.00 |
BZ Autres créances | 592 714.00 | | 592 714.00 | 592 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 613.00 | | 404 613.00 | 404 613.00 |
CF Disponibilités | 2 671 719.00 | | 2 671 719.00 | 2 671 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 786 109.00 | | 4 786 109.00 | 4 786 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 981 462.00 | 194 710.00 | 5 786 753.00 | 5 981 462.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
DG Autres réserves | 814 145.00 | 2 116 594.00 | | 814 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 495.00 | 218 431.00 | | 409 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 234.00 | 2 383 619.00 | | 1 272 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 475 693.00 | 1 487 749.00 | | 3 475 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 369.00 | 129 021.00 | | 145 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 722.00 | 271 549.00 | | 501 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
EA Autres dettes | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 514 515.00 | 1 888 319.00 | | 4 514 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 786 753.00 | 4 271 939.00 | | 5 786 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 899 096.00 | | 1 899 096.00 | 1 899 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 096.00 | | 1 899 096.00 | 1 899 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 191.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 260.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 260.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -260.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 488.00 | 81 192.00 | | 144 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 160.00 | 1 454 214.00 | | 1 925 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 665.00 | 1 235 782.00 | | 1 515 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 495.00 | 218 431.00 | | 409 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 690.00 | | 58 043.00 | 1 140 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 960 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 380.00 | 1 195 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 380.00 | 226 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 340.00 | | 48 043.00 | 179 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 000.00 | | 10 000.00 | 952 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 518.00 | 36 191.00 | | 158 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 167.00 | 36 191.00 | | 149 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 475 693.00 | 3 475 693.00 | | 3 475 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 369.00 | 145 369.00 | | 145 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 180.00 | 136 180.00 | | 136 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 296.00 | 63 296.00 | | 63 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 1 116 088.00 | 1 116 088.00 | | 1 116 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
VC Groupe et associés | 567 845.00 | 567 845.00 | | 567 845.00 |
VP Divers | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 776.00 | 1 709 776.00 | | 1 709 776.00 |
VW T.V.A. | 234 979.00 | 234 979.00 | | 234 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 514 519.00 | 4 514 519.00 | | 4 514 519.00 |