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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 031.00 | 5 309.00 | 1 721.00 | 7 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 268.00 | 109 311.00 | 58 956.00 | 168 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 650.00 | 123 971.00 | 1 012 678.00 | 1 136 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 541.00 | | 1 098 541.00 | 1 098 541.00 |
BZ Autres créances | 574 111.00 | | 574 111.00 | 574 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 186.00 | | 404 186.00 | 404 186.00 |
CF Disponibilités | 205 484.00 | | 205 484.00 | 205 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 979.00 | | 2 303 979.00 | 2 303 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 630.00 | 123 971.00 | 3 316 658.00 | 3 440 630.00 |
CU Autres participations | 952 000.00 | | 952 000.00 | 952 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
DG Autres réserves | 1 880 841.00 | 1 716 767.00 | | 1 880 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 462.00 | 445 696.00 | | 539 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 898.00 | 2 211 057.00 | | 2 468 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 836.00 | 205 951.00 | | 321 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 867.00 | 163 314.00 | | 125 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 056.00 | 473 999.00 | | 400 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 760.00 | 843 284.00 | | 847 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 658.00 | 3 054 342.00 | | 3 316 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 760.00 | 843 284.00 | | 847 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 265.00 | | 10 320.00 | 1 171 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 935.00 | 1 136 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 935.00 | 175 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 915.00 | | 10 320.00 | 209 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 000.00 | | | 952 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 147.00 | 42 123.00 | 34 298.00 | 116 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 796.00 | 42 123.00 | 34 298.00 | 106 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 836.00 | 321 836.00 | | 321 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 867.00 | 125 867.00 | | 125 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 771.00 | 61 771.00 | | 61 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 541.00 | 1 098 541.00 | | 1 098 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
VC Groupe et associés | 543 543.00 | 543 543.00 | | 543 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 308.00 | 1 694 308.00 | | 1 694 308.00 |
VW T.V.A. | 254 501.00 | 254 501.00 | | 254 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 760.00 | 847 760.00 | | 847 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 363.00 | 26 878.00 | | 17 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 603.00 | 23 276.00 | | 31 603.00 |
ST Autres comptes | 232 352.00 | 327 777.00 | | 232 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 700.00 | 116 607.00 | | 110 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 363.00 | 26 878.00 | | 17 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 014.00 | 1 213 264.00 | | 491 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 965.00 | 59 873.00 | | 43 965.00 |
ZE Dividendes | 281 622.00 | | | 281 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 656.00 | 467 661.00 | | 374 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |