| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 031.00 | 4 046.00 | 2 984.00 | 7 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 884.00 | 102 749.00 | 100 134.00 | 202 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 265.00 | 116 147.00 | 1 055 118.00 | 1 171 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 168.00 | | 913 168.00 | 913 168.00 |
BZ Autres créances | 563 166.00 | | 563 166.00 | 563 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 945.00 | | 403 945.00 | 403 945.00 |
CF Disponibilités | 115 514.00 | | 115 514.00 | 115 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 223.00 | | 1 999 223.00 | 1 999 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 489.00 | 116 147.00 | 3 054 342.00 | 3 170 489.00 |
CU Autres participations | 952 000.00 | | 952 000.00 | 952 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
DG Autres réserves | 1 716 767.00 | 1 496 463.00 | | 1 716 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 696.00 | 501 925.00 | | 445 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 057.00 | 2 046 983.00 | | 2 211 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 951.00 | 103 900.00 | | 205 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 314.00 | 173 834.00 | | 163 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 999.00 | 596 848.00 | | 473 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 284.00 | 874 583.00 | | 843 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 342.00 | 2 921 566.00 | | 3 054 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 284.00 | 874 583.00 | | 843 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 870.00 | | 186 395.00 | 984 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2.00 | 1 171 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 209 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 670.00 | | 1 680.00 | 7 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 199.00 | | 84 715.00 | 125 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 000.00 | | 100 000.00 | 852 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 236.00 | 41 910.00 | -1.00 | 74 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 670.00 | 1 680.00 | | 7 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 566.00 | 40 230.00 | -1.00 | 66 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 951.00 | 205 951.00 | | 205 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 314.00 | 163 314.00 | | 163 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 719.00 | 81 719.00 | | 81 719.00 |
UX Autres créances clients | 913 168.00 | | | 913 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
VC Groupe et associés | 470 398.00 | | | 470 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 769.00 | | | 62 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 763.00 | 1 479 763.00 | | 1 479 763.00 |
VW T.V.A. | 337 783.00 | 337 783.00 | | 337 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 284.00 | 843 284.00 | | 843 284.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 878.00 | 18 055.00 | | 26 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 276.00 | 65 356.00 | | 23 276.00 |
ST Autres comptes | 327 777.00 | 265 318.00 | | 327 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 607.00 | 132 293.00 | | 116 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 614.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 878.00 | 18 055.00 | | 26 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 213 264.00 | 463 907.00 | | 1 213 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 873.00 | 44 618.00 | | 59 873.00 |
ZE Dividendes | 281 621.00 | | | 281 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 661.00 | 472 582.00 | | 467 661.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |