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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 600.00 | | 119 600.00 | 119 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 348.00 | 15 473.00 | 9 875.00 | 25 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 913.00 | 15 473.00 | 152 440.00 | 167 913.00 |
BT Marchandises | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BZ Autres créances | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CF Disponibilités | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 705.00 | | 52 705.00 | 52 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 618.00 | 15 473.00 | 205 145.00 | 220 618.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 000.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
DH Report à nouveau | -13 540.00 | | | -13 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 987.00 | -5 615.00 | | 26 987.00 |
DL TOTAL (I) | 36 763.00 | 15 385.00 | | 36 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 878.00 | 100 000.00 | | 87 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 965.00 | 38 226.00 | | 61 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 421.00 | 12 078.00 | | 10 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 043.00 | 2 917.00 | | 8 043.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 382.00 | 153 221.00 | | 168 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 145.00 | 168 605.00 | | 205 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 382.00 | 153 221.00 | | 168 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 840.00 | 4 792.00 | 242 632.00 | 237 840.00 |
FG Production vendue services | 2 911.00 | 2 187.00 | 5 098.00 | 2 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 751.00 | 6 978.00 | 247 730.00 | 240 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 461.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 129.00 | 16 111.00 | | 253 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 142.00 | 21 727.00 | | 226 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 987.00 | -5 615.00 | | 26 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 868.00 | | 45.00 | 167 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 600.00 | | | 119 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 920.00 | | 45.00 | 22 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 012.00 | 2 461.00 | | 13 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 012.00 | 2 461.00 | | 13 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UX Autres créances clients | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VI Groupe et associés | 61 965.00 | 61 965.00 | | 61 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 315.00 | | | 315.00 |
VP Divers | 280.00 | | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VW T.V.A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 504.00 | 80 504.00 | | 80 504.00 |