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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 600.00 | | 119 600.00 | 119 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 348.00 | 20 063.00 | 5 285.00 | 25 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 913.00 | 20 063.00 | 147 850.00 | 167 913.00 |
BT Marchandises | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BZ Autres créances | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CF Disponibilités | 32 691.00 | | 32 691.00 | 32 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 181.00 | | 68 181.00 | 68 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 094.00 | 20 063.00 | 216 031.00 | 236 094.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 115.00 | 14 764.00 | | 30 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 991.00 | 15 351.00 | | 32 991.00 |
DL TOTAL (I) | 85 106.00 | 52 114.00 | | 85 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 572.00 | 74 488.00 | | 60 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 514.00 | 53 309.00 | | 40 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 422.00 | 14 038.00 | | 18 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 416.00 | 19 435.00 | | 11 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 925.00 | 161 270.00 | | 130 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 031.00 | 213 385.00 | | 216 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 717.00 | 100 824.00 | | 84 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 682.00 | 3 358.00 | 284 041.00 | 280 682.00 |
FG Production vendue services | 2 770.00 | 1 510.00 | 4 280.00 | 2 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 452.00 | 4 868.00 | 288 321.00 | 283 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 223.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 2 472.00 | | 1 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 078.00 | 264 492.00 | | 291 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 087.00 | 249 142.00 | | 258 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 991.00 | 15 351.00 | | 32 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 913.00 | | | 167 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 600.00 | | | 119 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 840.00 | 2 223.00 | | 17 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 840.00 | 2 223.00 | | 17 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UX Autres créances clients | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VB T. V. A. | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 446.00 | 14 238.00 | 46 208.00 | 60 446.00 |
VI Groupe et associés | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
VP Divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
VW T.V.A. | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 925.00 | 84 717.00 | 46 208.00 | 130 925.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |