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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 600.00 | | 119 600.00 | 119 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 348.00 | 17 840.00 | 7 508.00 | 25 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 913.00 | 17 840.00 | 150 073.00 | 167 913.00 |
BT Marchandises | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BZ Autres créances | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CF Disponibilités | 36 626.00 | | 36 626.00 | 36 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 312.00 | | 63 312.00 | 63 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 225.00 | 17 840.00 | 213 385.00 | 231 225.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 200.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 764.00 | 2 117.00 | | 14 764.00 |
DH Report à nouveau | | -13 540.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 351.00 | 26 987.00 | | 15 351.00 |
DL TOTAL (I) | 52 114.00 | 36 763.00 | | 52 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 488.00 | 87 878.00 | | 74 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 309.00 | 61 965.00 | | 53 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 038.00 | 10 421.00 | | 14 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 435.00 | 8 043.00 | | 19 435.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 270.00 | 168 382.00 | | 161 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 385.00 | 205 145.00 | | 213 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 824.00 | 168 382.00 | | 100 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 324.00 | 2 299.00 | 262 623.00 | 260 324.00 |
FG Production vendue services | 840.00 | 1 012.00 | 1 852.00 | 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 164.00 | 3 311.00 | 264 475.00 | 261 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 367.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | 1 756.00 | | 2 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 492.00 | 253 129.00 | | 264 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 142.00 | 226 142.00 | | 249 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 351.00 | 26 987.00 | | 15 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 913.00 | | | 167 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 600.00 | | | 119 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 473.00 | 2 367.00 | | 15 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 473.00 | 2 367.00 | | 15 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UX Autres créances clients | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 333.00 | 13 887.00 | 59 150.00 | 74 333.00 |
VI Groupe et associés | 53 309.00 | 53 309.00 | | 53 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
VP Divers | 346.00 | | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VW T.V.A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 270.00 | 100 824.00 | 59 150.00 | 161 270.00 |