| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 600.00 | | 119 600.00 | 119 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 335.00 | 22 607.00 | 3 728.00 | 26 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 900.00 | 22 607.00 | 146 293.00 | 168 900.00 |
BT Marchandises | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BZ Autres créances | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CF Disponibilités | 47 672.00 | | 47 672.00 | 47 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 976.00 | | 68 976.00 | 68 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 876.00 | 22 607.00 | 215 269.00 | 237 876.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 106.00 | 30 115.00 | | 63 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 544.00 | 32 991.00 | | 25 544.00 |
DL TOTAL (I) | 110 650.00 | 85 106.00 | | 110 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 304.00 | 60 572.00 | | 46 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 016.00 | 40 514.00 | | 27 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 960.00 | 18 422.00 | | 10 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 348.00 | 11 416.00 | | 20 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 619.00 | 130 925.00 | | 104 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 269.00 | 216 031.00 | | 215 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 009.00 | 84 717.00 | | 73 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 749.00 | 15 599.00 | 276 348.00 | 260 749.00 |
FG Production vendue services | 7 094.00 | 7 013.00 | 14 106.00 | 7 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 843.00 | 22 612.00 | 290 454.00 | 267 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 544.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 508.00 | 1 836.00 | | 4 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 545.00 | 291 078.00 | | 294 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 001.00 | 258 087.00 | | 269 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 544.00 | 32 991.00 | | 25 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 913.00 | | 987.00 | 167 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 600.00 | | | 119 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 348.00 | | 987.00 | 25 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 063.00 | 2 544.00 | | 20 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 063.00 | 2 544.00 | | 20 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UX Autres créances clients | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 208.00 | 14 598.00 | 31 609.00 | 46 208.00 |
VI Groupe et associés | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VW T.V.A. | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 619.00 | 73 009.00 | 31 609.00 | 104 619.00 |