| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
AP Constructions | 667 215.00 | 220 928.00 | 446 287.00 | 667 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 157.00 | 153 871.00 | 131 285.00 | 285 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 983.00 | 43 857.00 | 42 126.00 | 85 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 702.00 | | 85 702.00 | 85 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 413.00 | 420 013.00 | 705 400.00 | 1 125 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 934.00 | | 27 934.00 | 27 934.00 |
BN En cours de production de biens | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 295.00 | 9 842.00 | 187 454.00 | 197 295.00 |
BZ Autres créances | 58 161.00 | | 58 161.00 | 58 161.00 |
CF Disponibilités | 46 884.00 | | 46 884.00 | 46 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 043.00 | 9 842.00 | 348 201.00 | 358 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 456.00 | 429 855.00 | 1 053 601.00 | 1 483 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | 9 600.00 | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 960.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 39 862.00 | 131 256.00 | | 39 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 956.00 | 62 923.00 | | 66 956.00 |
DL TOTAL (I) | 251 698.00 | 204 739.00 | | 251 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 978.00 | 341 552.00 | | 501 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 462.00 | 136 044.00 | | 132 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 920.00 | 143 014.00 | | 99 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 276.00 | 32 980.00 | | 32 276.00 |
EA Autres dettes | 35 267.00 | 50 488.00 | | 35 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 903.00 | 704 078.00 | | 801 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 601.00 | 908 818.00 | | 1 053 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 341 407.00 | | 1 341 407.00 | 1 341 407.00 |
FG Production vendue services | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 958.00 | | 1 356 958.00 | 1 356 958.00 |
FM Production stockée | | | 4 067.00 | |
FN Production immobilisée | | | 96 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 842.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 771.00 | | | 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10.00 | 10.00 | | -10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -10.00 | 235.00 | | -10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -235.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 746.00 | 16 446.00 | | 17 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 993.00 | 1 231 283.00 | | 1 463 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 037.00 | 1 168 360.00 | | 1 397 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 956.00 | 62 923.00 | | 66 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 646.00 | | 330 771.00 | 956 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 004.00 | | 1 125 413.00 | 162 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 004.00 | | 1 124 056.00 | 162 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 288.00 | | 330 771.00 | 955 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 446.00 | 63 567.00 | | 356 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 088.00 | 63 567.00 | | 355 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 842.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 842.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 842.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 842.00 | | |