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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
AP Constructions | 828 313.00 | 343 881.00 | 484 432.00 | 828 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 461.00 | 225 269.00 | 115 192.00 | 340 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 557.00 | 41 954.00 | 19 603.00 | 61 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 428.00 | 612 460.00 | 620 968.00 | 1 233 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 216.00 | | 38 216.00 | 38 216.00 |
BN En cours de production de biens | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 218.00 | | 37 218.00 | 37 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 361.00 | 232.00 | 160 129.00 | 160 361.00 |
BZ Autres créances | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
CF Disponibilités | 214 291.00 | | 214 291.00 | 214 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 092.00 | 232.00 | 482 860.00 | 483 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 520.00 | 612 692.00 | 1 103 827.00 | 1 716 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DG Autres réserves | 84 850.00 | 84 850.00 | | 84 850.00 |
DH Report à nouveau | 77 248.00 | 56 219.00 | | 77 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 266.00 | 21 029.00 | | 66 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 910.00 | 128 124.00 | | 118 910.00 |
DL TOTAL (I) | 502 154.00 | 445 102.00 | | 502 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 285.00 | 321 012.00 | | 315 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 064.00 | 106 731.00 | | 119 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158.00 | 539.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 540.00 | 83 164.00 | | 118 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 626.00 | 28 341.00 | | 48 626.00 |
EA Autres dettes | | 4 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 601 673.00 | 543 887.00 | | 601 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 827.00 | 988 989.00 | | 1 103 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 509.00 | 265 873.00 | | 327 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 341.00 | | 46 654.00 | 1 225 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 568.00 | 1 233 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 568.00 | 1 230 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 984.00 | | 44 914.00 | 1 223 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 178.00 | 76 177.00 | 32 895.00 | 569 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 821.00 | 76 177.00 | 32 895.00 | 567 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 540.00 | 118 540.00 | | 118 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 160 117.00 | 160 117.00 | | 160 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 285.00 | 41 279.00 | 173 944.00 | 315 285.00 |
VI Groupe et associés | 119 064.00 | 119 064.00 | | 119 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 982.00 | | | 37 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 678.00 | | | 43 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 713.00 | 175 973.00 | 1 740.00 | 177 713.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 514.00 | 327 509.00 | 173 944.00 | 601 514.00 |