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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
AP Constructions | 828 313.00 | 301 920.00 | 526 393.00 | 828 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 547.00 | 203 001.00 | 97 546.00 | 300 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 124.00 | 62 900.00 | 32 225.00 | 95 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 341.00 | 569 178.00 | 656 163.00 | 1 225 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
BN En cours de production de biens | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 137.00 | | 137 137.00 | 137 137.00 |
BZ Autres créances | 44 894.00 | | 44 894.00 | 44 894.00 |
CF Disponibilités | 85 806.00 | | 85 806.00 | 85 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 826.00 | | 332 826.00 | 332 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 168.00 | 569 178.00 | 988 989.00 | 1 558 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DG Autres réserves | 84 850.00 | 84 850.00 | | 84 850.00 |
DH Report à nouveau | 56 219.00 | | | 56 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 029.00 | 56 219.00 | | 21 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 124.00 | 40 318.00 | | 128 124.00 |
DL TOTAL (I) | 445 102.00 | 336 266.00 | | 445 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 012.00 | 461 981.00 | | 321 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 731.00 | 127 710.00 | | 106 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539.00 | | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 164.00 | 121 504.00 | | 83 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 341.00 | 28 990.00 | | 28 341.00 |
EA Autres dettes | 4 101.00 | 20 912.00 | | 4 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 887.00 | 761 097.00 | | 543 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 989.00 | 1 097 363.00 | | 988 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 873.00 | | | 265 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95 060.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 499.00 | | 4 842.00 | 1 220 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 142.00 | | 4 842.00 | 1 219 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 068.00 | 79 110.00 | | 490 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 711.00 | 79 110.00 | | 488 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 164.00 | 83 164.00 | | 83 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
UX Autres créances clients | 137 137.00 | 137 137.00 | | 137 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 012.00 | 43 537.00 | 148 484.00 | 321 012.00 |
VI Groupe et associés | 106 731.00 | 106 731.00 | | 106 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 895.00 | | | 45 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 760.00 | 188 760.00 | | 188 760.00 |
VW T.V.A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 348.00 | 265 873.00 | 148 484.00 | 543 348.00 |