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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
AP Constructions | 828 313.00 | 396 076.00 | 432 237.00 | 828 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 970.00 | 233 068.00 | 134 902.00 | 367 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 107.00 | 23 224.00 | 883.00 | 24 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 517.00 | 653 725.00 | 569 792.00 | 1 223 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 972.00 | | 186 972.00 | 186 972.00 |
BZ Autres créances | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
CF Disponibilités | 246 753.00 | | 246 753.00 | 246 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 033.00 | | 501 033.00 | 501 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 550.00 | 653 725.00 | 1 070 826.00 | 1 724 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DG Autres réserves | 84 850.00 | 84 850.00 | | 84 850.00 |
DH Report à nouveau | 123 514.00 | 123 514.00 | | 123 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 404.00 | 70 404.00 | | 70 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 400.00 | 107 400.00 | | 107 400.00 |
DL TOTAL (I) | 541 047.00 | 541 047.00 | | 541 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 792.00 | 263 792.00 | | 263 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 017.00 | 122 017.00 | | 122 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 063.00 | 110 063.00 | | 110 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 778.00 | 529 778.00 | | 529 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 826.00 | 1 070 826.00 | | 1 070 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 402.00 | 308 402.00 | | 308 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 428.00 | | 60 792.00 | 1 233 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 703.00 | 1 223 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 703.00 | 1 220 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 330.00 | | 60 762.00 | 1 230 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | 31.00 | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 460.00 | 95 793.00 | 54 528.00 | 612 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 103.00 | 95 793.00 | 54 528.00 | 611 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 063.00 | 110 063.00 | | 110 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 186 972.00 | 186 972.00 | | 186 972.00 |
VB T. V. A. | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VC Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 792.00 | 42 432.00 | 175 431.00 | 263 792.00 |
VI Groupe et associés | 122 017.00 | 122 017.00 | | 122 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 540.00 | 210 800.00 | 1 740.00 | 212 540.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 762.00 | 308 402.00 | 175 431.00 | 529 762.00 |