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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 319.00 | 1 465.00 | 4 854.00 | 6 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 825.00 | 35 423.00 | 21 403.00 | 56 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 944.00 | 44 188.00 | 29 757.00 | 73 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BN En cours de production de biens | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 226.00 | | 411 226.00 | 411 226.00 |
BZ Autres créances | 111 316.00 | | 111 316.00 | 111 316.00 |
CF Disponibilités | 133 629.00 | | 133 629.00 | 133 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 655.00 | 22 081.00 | 664 574.00 | 686 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 599.00 | 66 269.00 | 694 330.00 | 760 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
DG Autres réserves | 132 331.00 | 132 318.00 | | 132 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 681.00 | 171 913.00 | | 48 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
DL TOTAL (I) | 224 084.00 | 326 659.00 | | 224 084.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 13 500.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 13 500.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 017.00 | 18 060.00 | | 12 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 900.00 | | | 171 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 682.00 | 416 102.00 | | 134 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 617.00 | 145 201.00 | | 131 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 746.00 | 579 362.00 | | 458 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 330.00 | 919 521.00 | | 694 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 917.00 | 567 367.00 | | 452 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 487.00 | | 1 290 487.00 | 1 290 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 487.00 | | 1 290 487.00 | 1 290 487.00 |
FM Production stockée | | | -38 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 336.00 | 69 199.00 | | 6 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 867.00 | 1 413 245.00 | | 1 295 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 186.00 | 1 241 332.00 | | 1 247 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 681.00 | 171 913.00 | | 48 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 706.00 | | 4 238.00 | 69 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 906.00 | | 4 238.00 | 58 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 249.00 | 12 938.00 | | 31 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 706.00 | 594.00 | | 6 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 543.00 | 12 344.00 | | 24 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 682.00 | 134 682.00 | | 134 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 411 226.00 | | | 411 226.00 |
VB T. V. A. | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 017.00 | 6 187.00 | 5 830.00 | 12 017.00 |
VI Groupe et associés | 171 900.00 | 171 900.00 | | 171 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 096.00 | | | 74 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 148.00 | 526 648.00 | 3 500.00 | 530 148.00 |
VW T.V.A. | 82 499.00 | 82 499.00 | | 82 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 747.00 | 452 917.00 | 5 830.00 | 458 747.00 |