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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 810.00 | 28 502.00 | 27 308.00 | 55 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 512.00 | 5 121.00 | 146 391.00 | 151 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 299.00 | 52 404.00 | 30 894.00 | 83 299.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 421.00 | 86 027.00 | 208 393.00 | 294 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 024.00 | 9 075.00 | 14 948.00 | 24 024.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 377.00 | 1 374.00 | 1 024 003.00 | 1 025 377.00 |
BZ Autres créances | 195 033.00 | | 195 033.00 | 195 033.00 |
CF Disponibilités | 252 490.00 | | 252 490.00 | 252 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 891.00 | | 137 891.00 | 137 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 844.00 | 31 479.00 | 1 624 366.00 | 1 655 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 265.00 | 117 506.00 | 1 832 759.00 | 1 950 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 604.00 | | | 46 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
DG Autres réserves | 132 332.00 | 132 332.00 | | 132 332.00 |
DH Report à nouveau | -39 658.00 | -38 933.00 | | -39 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 717.00 | -724.00 | | 34 717.00 |
DL TOTAL (I) | 149 819.00 | 115 102.00 | | 149 819.00 |
DP Provisions pour risques | 26 021.00 | 14 276.00 | | 26 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 021.00 | 14 276.00 | | 26 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 044.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 232.00 | 223 712.00 | | 452 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 082.00 | 341 261.00 | | 441 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 805.00 | 165 867.00 | | 279 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 728.00 | 4 873.00 | | 25 728.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 457 472.00 | 73 538.00 | | 457 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 919.00 | 811 296.00 | | 1 656 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 759.00 | 940 674.00 | | 1 832 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 919.00 | 811 296.00 | | 1 656 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 562 065.00 | | 2 562 065.00 | 2 562 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 065.00 | | 2 562 065.00 | 2 562 065.00 |
FM Production stockée | | | -78 329.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 745.00 | |
GE Autres charges | | | 37 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824.00 | 6.00 | | 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | 20 650.00 | | 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 100.00 | 3 345.00 | | 12 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 100.00 | 3 345.00 | | 12 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 275.00 | 17 305.00 | | -11 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 604.00 | | | -46 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 527.00 | 1 375 444.00 | | 2 505 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 810.00 | 1 376 168.00 | | 2 470 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 717.00 | -724.00 | | 34 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 530.00 | 1 699.00 | | 4 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 411.00 | | 150 009.00 | 144 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 749.00 | | 4 061.00 | 51 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 162.00 | | 145 648.00 | 89 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 300.00 | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 005.00 | 29 022.00 | | 57 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 330.00 | 16 172.00 | | 12 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 675.00 | 12 850.00 | | 44 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 276.00 | 11 745.00 | | 14 276.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 078.00 | 5 027.00 | | 25 078.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 374.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 078.00 | 6 401.00 | | 25 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 354.00 | 18 146.00 | | 39 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 146.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 082.00 | 441 082.00 | | 441 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 426.00 | 34 426.00 | | 34 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 115.00 | 44 115.00 | | 44 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 457 472.00 | 457 472.00 | | 457 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 729.00 | 1 023 729.00 | | 1 023 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 86 638.00 | 86 638.00 | | 86 638.00 |
VC Groupe et associés | 46 604.00 | | 46 604.00 | 46 604.00 |
VI Groupe et associés | 452 232.00 | 452 232.00 | | 452 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 227.00 | 59 227.00 | | 59 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 891.00 | 137 891.00 | | 137 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 101.00 | 1 311 697.00 | 50 404.00 | 1 362 101.00 |
VW T.V.A. | 190 668.00 | 190 668.00 | | 190 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 919.00 | 1 656 919.00 | | 1 656 919.00 |