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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 425.00 | 7 307.00 | 118.00 | 7 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 319.00 | 2 352.00 | 3 967.00 | 6 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 570.00 | 30 150.00 | 13 420.00 | 43 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 152.00 | 39 809.00 | 25 343.00 | 65 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BN En cours de production de biens | 153 455.00 | | 153 455.00 | 153 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 691.00 | | 375 691.00 | 375 691.00 |
BZ Autres créances | 121 059.00 | | 121 059.00 | 121 059.00 |
CF Disponibilités | 223 439.00 | | 223 439.00 | 223 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 812.00 | | 54 812.00 | 54 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 581.00 | 22 081.00 | 933 500.00 | 955 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 733.00 | 61 890.00 | 958 843.00 | 1 020 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
DG Autres réserves | 132 332.00 | 132 331.00 | | 132 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 933.00 | 48 681.00 | | -38 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
DL TOTAL (I) | 136 470.00 | 224 084.00 | | 136 470.00 |
DP Provisions pour risques | 6 400.00 | 11 500.00 | | 6 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 400.00 | 11 500.00 | | 6 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 846.00 | 12 017.00 | | 5 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 580.00 | 171 900.00 | | 220 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 700.00 | | | 140 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 331.00 | 134 682.00 | | 333 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 515.00 | 131 617.00 | | 115 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 815 972.00 | 458 746.00 | | 815 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 843.00 | 694 330.00 | | 958 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 972.00 | 452 917.00 | | 815 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 655.00 | | 625 655.00 | 625 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 655.00 | | 625 655.00 | 625 655.00 |
FM Production stockée | | | 153 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 4 356.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 4 356.00 | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | 4 356.00 | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 685.00 | 1 295 867.00 | | 797 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 619.00 | 1 247 186.00 | | 836 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 933.00 | 48 681.00 | | -38 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 944.00 | | 6 379.00 | 73 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 171.00 | 65 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 171.00 | 54 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | 125.00 | 7 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 144.00 | | 6 254.00 | 63 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 188.00 | 10 792.00 | 15 171.00 | 44 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | 7.00 | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 888.00 | 10 785.00 | 15 171.00 | 36 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 331.00 | 333 331.00 | | 333 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 375 691.00 | | | 375 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 55 886.00 | | | 55 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VI Groupe et associés | 220 580.00 | 220 580.00 | | 220 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
VP Divers | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 063.00 | 551 563.00 | 3 500.00 | 555 063.00 |
VW T.V.A. | 67 195.00 | 67 195.00 | | 67 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 272.00 | 675 272.00 | | 675 272.00 |