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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 749.00 | 12 330.00 | 39 419.00 | 51 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 884.00 | 3 452.00 | 5 432.00 | 8 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 278.00 | 41 223.00 | 39 055.00 | 80 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 472.00 | 57 005.00 | 91 467.00 | 148 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 528.00 | 4 048.00 | 25 480.00 | 29 528.00 |
BN En cours de production de biens | 78 329.00 | | 78 329.00 | 78 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 301.00 | | 447 301.00 | 447 301.00 |
BZ Autres créances | 96 447.00 | | 96 447.00 | 96 447.00 |
CF Disponibilités | 127 856.00 | | 127 856.00 | 127 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 794.00 | | 73 794.00 | 73 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 284.00 | 25 078.00 | 849 207.00 | 874 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 757.00 | 82 083.00 | 940 674.00 | 1 022 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
DG Autres réserves | 132 332.00 | 132 332.00 | | 132 332.00 |
DH Report à nouveau | -38 933.00 | | | -38 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -724.00 | -38 933.00 | | -724.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 20 644.00 | | |
DL TOTAL (I) | 115 102.00 | 136 470.00 | | 115 102.00 |
DP Provisions pour risques | 14 276.00 | 6 400.00 | | 14 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 276.00 | 6 400.00 | | 14 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044.00 | 5 846.00 | | 2 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 712.00 | 220 580.00 | | 223 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 140 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 261.00 | 333 331.00 | | 341 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 867.00 | 115 515.00 | | 165 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 538.00 | | | 73 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 296.00 | 815 972.00 | | 811 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 674.00 | 958 843.00 | | 940 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 296.00 | 813 930.00 | | 811 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 178.00 | 15 450.00 | 1 427 628.00 | 1 412 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 178.00 | 15 450.00 | 1 427 628.00 | 1 412 178.00 |
FM Production stockée | | | -76 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 876.00 | |
GE Autres charges | | | 12 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 644.00 | 3 333.00 | | 20 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 650.00 | 3 333.00 | | 20 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 305.00 | 3 333.00 | | 17 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 444.00 | 797 685.00 | | 1 375 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 168.00 | 836 619.00 | | 1 376 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -724.00 | -38 933.00 | | -724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 814.00 | | 87 659.00 | 60 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 425.00 | | 44 324.00 | 7 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 889.00 | | 43 334.00 | 49 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 809.00 | 17 196.00 | | 39 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 307.00 | 5 023.00 | | 7 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 502.00 | 12 173.00 | | 32 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 400.00 | 7 876.00 | | 6 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 081.00 | 4 048.00 | 1 051.00 | 22 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 081.00 | 4 048.00 | 1 051.00 | 22 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 481.00 | 11 924.00 | 1 051.00 | 28 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 924.00 | 1 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 261.00 | 341 261.00 | | 341 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 368.00 | 50 368.00 | | 50 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 827.00 | 32 827.00 | | 32 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 538.00 | 73 538.00 | | 73 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 447 301.00 | 447 301.00 | | 447 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VB T. V. A. | 52 842.00 | 52 842.00 | | 52 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VI Groupe et associés | 223 712.00 | 223 712.00 | | 223 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 794.00 | 73 794.00 | | 73 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 042.00 | 617 542.00 | 3 500.00 | 621 042.00 |
VW T.V.A. | 81 348.00 | 81 348.00 | | 81 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 296.00 | 811 296.00 | | 811 296.00 |