| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 380.00 | 943.00 | 6 437.00 | 7 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 516 299.00 | | 516 299.00 | 516 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 680.00 | 103 127.00 | 914 553.00 | 1 017 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
BZ Autres créances | 52 152.00 | | 52 152.00 | 52 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 866.00 | | 99 866.00 | 99 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 547.00 | 103 127.00 | 1 014 420.00 | 1 117 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 104 000.00 | 77 000.00 | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | 192.00 | 525.00 | | 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 424.00 | 31 666.00 | | 76 424.00 |
DL TOTAL (I) | 676 616.00 | 600 192.00 | | 676 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 127.00 | 305 795.00 | | 324 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 12 670.00 | | 1 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 394.00 | 1.00 | | 7 394.00 |
EA Autres dettes | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 803.00 | 318 467.00 | | 337 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 420.00 | 918 659.00 | | 1 014 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 676.00 | 318 467.00 | | 13 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 138.00 | 1 783.00 | | 9 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 138.00 | -526.00 | | 9 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 040.00 | 8 721.00 | | 11 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 900.00 | 70 488.00 | | 111 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 477.00 | 38 822.00 | | 35 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 424.00 | 31 666.00 | | 76 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 764.00 | | 114 916.00 | 947 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 1 010 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 1 017 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947 764.00 | | 107 535.00 | 947 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 943.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 943.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 826.00 | | 16 642.00 | 118 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 826.00 | | 16 642.00 | 118 826.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 588.00 | | 233 588.00 | 233 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 516 300.00 | | | 516 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VI Groupe et associés | 90 540.00 | | 90 540.00 | 90 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 807.00 | 61 508.00 | 516 300.00 | 577 807.00 |
VW T.V.A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 804.00 | 13 676.00 | 324 128.00 | 337 804.00 |