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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 592.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 168 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 172 923.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 41 715.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 750.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 35 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 56 446.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 134 911.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 307 834.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 616.00 | 124 192.00 | | 200 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 809.00 | 76 424.00 | | 263 809.00 |
DL TOTAL (I) | 940 426.00 | 676 616.00 | | 940 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 516.00 | 324 128.00 | | 364 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 734.00 | | 1 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338.00 | 7 394.00 | | 1 338.00 |
EA Autres dettes | | 4 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 408.00 | 337 804.00 | | 367 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 834.00 | 1 014 420.00 | | 1 307 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 513.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | 9 139.00 | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | 11 040.00 | | 5 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 431.00 | 111 902.00 | | 348 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 622.00 | 35 478.00 | | 84 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 809.00 | 76 424.00 | | 263 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 680.00 | | 325 786.00 | 1 017 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 950.00 | 1 316 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 950.00 | 1 323 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 300.00 | | 325 786.00 | 1 010 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 184.00 | 45 621.00 | | 102 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 184.00 | 45 621.00 | | 102 184.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 45 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 252.00 | | | 253 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VI Groupe et associés | 111 264.00 | | | 111 264.00 |
VW T.V.A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 408.00 | 2 892.00 | | 367 408.00 |