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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 972 053.00 | | 972 053.00 | 972 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 803.00 | 200 311.00 | 1 251 492.00 | 1 451 803.00 |
BZ Autres créances | 35 762.00 | | 35 762.00 | 35 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 120.00 | | 161 120.00 | 161 120.00 |
CF Disponibilités | 46 565.00 | | 46 565.00 | 46 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 447.00 | | 243 447.00 | 243 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 251.00 | 200 311.00 | 1 494 940.00 | 1 695 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 913 670.00 | | | 913 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
CU Autres participations | 479 750.00 | 200 311.00 | 279 439.00 | 479 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
DG Autres réserves | 527 000.00 | 484 000.00 | | 527 000.00 |
DH Report à nouveau | 843.00 | 376.00 | | 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 419.00 | 43 467.00 | | 62 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 862.00 | 1 051 443.00 | | 1 113 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 931.00 | 374 881.00 | | 376 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 146.00 | 1 710.00 | | 4 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 078.00 | 376 592.00 | | 381 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 940.00 | 1 428 034.00 | | 1 494 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 147.00 | -4 411.00 | | 4 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 250.00 | 1 961.00 | | 14 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 250.00 | 1 961.00 | | 14 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 140.00 | -1 961.00 | | 20 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | 2 096.00 | | 1 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 139.00 | 86 985.00 | | 101 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 720.00 | 43 518.00 | | 38 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 419.00 | 43 467.00 | | 62 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 670.00 | | 58 383.00 | 1 407 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 256.00 | 1 451 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 256.00 | 1 451 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407 670.00 | | 58 383.00 | 1 407 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 199.00 | 15 112.00 | | 185 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 199.00 | 15 112.00 | | 185 199.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 300.00 | | | 263 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 972 053.00 | | 972 053.00 | 972 053.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VC Groupe et associés | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
VI Groupe et associés | 113 631.00 | | | 113 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 816.00 | 25 655.00 | 982 160.00 | 1 007 816.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 078.00 | 4 147.00 | | 381 078.00 |