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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 035 259.00 | | 1 035 259.00 | 1 035 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 009.00 | 225 811.00 | 1 289 198.00 | 1 515 009.00 |
BZ Autres créances | 33 356.00 | | 33 356.00 | 33 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 120.00 | | 161 120.00 | 161 120.00 |
CF Disponibilités | 47 766.00 | | 47 766.00 | 47 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 242.00 | | 242 242.00 | 242 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 251.00 | 225 811.00 | 1 531 440.00 | 1 757 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 479 750.00 | 225 811.00 | 253 939.00 | 479 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
DG Autres réserves | 590 000.00 | 527 000.00 | | 590 000.00 |
DH Report à nouveau | 262.00 | 843.00 | | 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 722.00 | 62 419.00 | | 27 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 584.00 | 1 113 862.00 | | 1 141 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 695.00 | 376 931.00 | | 384 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 055.00 | 4 146.00 | | 4 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106.00 | 1.00 | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 856.00 | 381 078.00 | | 389 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 440.00 | 1 494 940.00 | | 1 531 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 161.00 | 4 147.00 | | 5 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 390.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | 1 670.00 | | 4 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 738.00 | 101 139.00 | | 64 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 016.00 | 38 720.00 | | 37 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 722.00 | 62 419.00 | | 27 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 803.00 | | 63 206.00 | 1 451 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451 803.00 | | 63 206.00 | 1 451 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 311.00 | 25 500.00 | | 200 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 311.00 | 25 500.00 | | 200 311.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 327.00 | | | 266 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 035 259.00 | | 1 035 259.00 | 1 035 259.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VC Groupe et associés | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
VI Groupe et associés | 118 368.00 | | 50 229.00 | 118 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 616.00 | 22 051.00 | 1 046 564.00 | 1 068 616.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 856.00 | 5 161.00 | 50 229.00 | 389 856.00 |