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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 728 907.00 | 184 815.00 | 4 544 092.00 | 4 728 907.00 |
BT Marchandises | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 724.00 | | 23 724.00 | 23 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 627.00 | 2 805.00 | 97 821.00 | 100 627.00 |
BZ Autres créances | 816 369.00 | | 816 369.00 | 816 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 642 029.00 | | 2 642 029.00 | 2 642 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 312 875.00 | 187 620.00 | 8 125 255.00 | 8 312 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 312 875.00 | 187 620.00 | 8 125 255.00 | 8 312 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 293 578.00 | -105 892.00 | | 293 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 171.00 | 399 470.00 | | 110 171.00 |
DL TOTAL (I) | 404 850.00 | 294 678.00 | | 404 850.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 493.00 | 39.00 | | 366 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 408 111.00 | 2 725 571.00 | | 4 408 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 853 371.00 | 2 726 480.00 | | 2 853 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 751.00 | 7 140.00 | | 10 751.00 |
EA Autres dettes | 56 598.00 | 55 598.00 | | 56 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 695 405.00 | 5 514 908.00 | | 7 695 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 125 255.00 | 5 809 586.00 | | 8 125 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FD Production vendue biens | 2 046 118.00 | | 2 046 118.00 | 2 046 118.00 |
FG Production vendue services | 30 088.00 | | 30 088.00 | 30 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 207.00 | | 2 088 207.00 | 2 088 207.00 |
FM Production stockée | | | 880 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 981 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 356 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 586.00 | 115 445.00 | | 67 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 581.00 | 3 618 199.00 | | 2 984 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 410.00 | 3 218 729.00 | | 2 874 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 171.00 | 399 470.00 | | 110 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 196 283.00 | 286.00 | 11 754.00 | 196 283.00 |
6T Sur comptes clients | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 088.00 | 286.00 | 11 754.00 | 199 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 088.00 | 25 286.00 | 11 754.00 | 199 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 853 371.00 | 2 853 371.00 | | 2 853 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 598.00 | 56 598.00 | | 56 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 97 467.00 | | | 97 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VB T. V. A. | 496 685.00 | | | 496 685.00 |
VC Groupe et associés | 237 350.00 | | | 237 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 493.00 | | 366 493.00 | 366 493.00 |
VI Groupe et associés | 4 408 111.00 | 4 408 111.00 | | 4 408 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 634.00 | | | 79 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 629.00 | 914 470.00 | 3 159.00 | 917 629.00 |
VW T.V.A. | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 695 405.00 | 7 328 912.00 | 366 493.00 | 7 695 405.00 |