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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 562 490.00 | 585.00 | 3 561 904.00 | 3 562 490.00 |
BT Marchandises | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 478.00 | | 53 478.00 | 53 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 394 856.00 | | 394 856.00 | 394 856.00 |
CF Disponibilités | 1 998 725.00 | | 1 998 725.00 | 1 998 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 010 135.00 | 585.00 | 6 009 550.00 | 6 010 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 010 135.00 | 585.00 | 6 009 550.00 | 6 010 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 745 954.00 | 403 750.00 | | 745 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 643.00 | 342 204.00 | | 1 111 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 697.00 | 747 054.00 | | 1 858 697.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 783.00 | 1 982 650.00 | | 367 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 719.00 | 2 567 928.00 | | 1 452 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 993.00 | 2 975 117.00 | | 2 260 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 921.00 | 34 455.00 | | 13 921.00 |
EA Autres dettes | 55 436.00 | 55 311.00 | | 55 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 150 852.00 | 7 615 462.00 | | 4 150 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 009 550.00 | 8 404 516.00 | | 6 009 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 452 719.00 | | | 1 452 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 376.00 | | 187 791.00 | 188 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 376.00 | | 187 791.00 | 188 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 376.00 | | 229 791.00 | 230 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 993.00 | 2 260 993.00 | | 2 260 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 436.00 | 55 436.00 | | 55 436.00 |
VB T. V. A. | 328 301.00 | 328 301.00 | | 328 301.00 |
VC Groupe et associés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 783.00 | | 367 783.00 | 367 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 452 719.00 | 1 452 719.00 | | 1 452 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 118.00 | 63 118.00 | | 63 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 856.00 | 394 856.00 | | 394 856.00 |
VW T.V.A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 150 852.00 | 3 783 070.00 | 367 783.00 | 4 150 852.00 |