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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BN En cours de production de biens | 5 731 116.00 | 585.00 | 5 730 530.00 | 5 731 116.00 |
BT Marchandises | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 628.00 | | 313 628.00 | 313 628.00 |
BZ Autres créances | 3 480 670.00 | | 3 480 670.00 | 3 480 670.00 |
CF Disponibilités | 3 130 245.00 | | 3 130 245.00 | 3 130 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 665 245.00 | 585.00 | 12 664 659.00 | 12 665 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 668 290.00 | 585.00 | 12 667 704.00 | 12 668 290.00 |
CU Autres participations | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 202 239.00 | 1 857 597.00 | | 2 202 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 347.00 | 344 642.00 | | 251 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 687.00 | 2 203 339.00 | | 2 454 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 293 057.00 | 2 502 435.00 | | 2 293 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 485 771.00 | 1 682 513.00 | | 5 485 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 504.00 | 1 856 491.00 | | 2 198 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 064.00 | 124 169.00 | | 218 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 772.00 | 1 485.00 | | 2 772.00 |
EA Autres dettes | 14 849.00 | 1 261.00 | | 14 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 213 017.00 | 6 168 353.00 | | 10 213 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 667 704.00 | 8 371 693.00 | | 12 667 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 485 771.00 | | | 5 485 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758.00 | | 1 287.00 | 1 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 287.00 | 1 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 585.00 | | | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585.00 | | | 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585.00 | | | 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 504.00 | 2 198 504.00 | | 2 198 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 384.00 | 141 384.00 | | 141 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
UX Autres créances clients | 313 628.00 | 313 628.00 | | 313 628.00 |
VB T. V. A. | 349 150.00 | 349 150.00 | | 349 150.00 |
VC Groupe et associés | 2 901 995.00 | 2 901 995.00 | | 2 901 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 293 057.00 | | 2 293 057.00 | 2 293 057.00 |
VI Groupe et associés | 5 485 771.00 | 5 485 771.00 | | 5 485 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 525.00 | 229 525.00 | | 229 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 794 298.00 | 3 794 298.00 | | 3 794 298.00 |
VW T.V.A. | 75 659.00 | 75 659.00 | | 75 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 213 017.00 | 7 919 960.00 | 2 293 057.00 | 10 213 017.00 |