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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 973 988.00 | 188 376.00 | 4 785 612.00 | 4 973 988.00 |
BT Marchandises | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BZ Autres créances | 992 466.00 | | 992 466.00 | 992 466.00 |
CF Disponibilités | 2 605 673.00 | | 2 605 673.00 | 2 605 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 592 892.00 | 188 376.00 | 8 404 516.00 | 8 592 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 592 892.00 | 188 376.00 | 8 404 516.00 | 8 592 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 403 750.00 | 293 578.00 | | 403 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 204.00 | 110 171.00 | | 342 204.00 |
DL TOTAL (I) | 747 054.00 | 404 850.00 | | 747 054.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 25 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 25 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982 650.00 | 366 493.00 | | 1 982 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 567 928.00 | 4 408 111.00 | | 2 567 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 975 117.00 | 2 853 371.00 | | 2 975 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 455.00 | 10 751.00 | | 34 455.00 |
EA Autres dettes | 55 311.00 | 56 598.00 | | 55 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 615 462.00 | 7 695 405.00 | | 7 615 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 404 516.00 | 8 125 255.00 | | 8 404 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 567 928.00 | | | 2 567 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 17 000.00 | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 815.00 | 3 561.00 | | 184 815.00 |
6T Sur comptes clients | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 620.00 | 3 561.00 | 2 805.00 | 187 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 620.00 | 20 561.00 | 2 805.00 | 212 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 975 117.00 | 2 975 117.00 | | 2 975 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 311.00 | 55 311.00 | | 55 311.00 |
UX Autres créances clients | 846.00 | | | 846.00 |
VB T. V. A. | 453 444.00 | | | 453 444.00 |
VC Groupe et associés | 466 635.00 | | | 466 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 982 650.00 | 1 100 000.00 | 882 650.00 | 1 982 650.00 |
VI Groupe et associés | 2 567 928.00 | 2 567 928.00 | | 2 567 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 387.00 | | | 72 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 312.00 | 993 312.00 | | 993 312.00 |
VW T.V.A. | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 615 462.00 | 6 732 812.00 | 882 650.00 | 7 615 462.00 |