| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 546 907.00 | 103 153.00 | 443 754.00 | 546 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 770 381.00 | 166 674.00 | 3 603 707.00 | 3 770 381.00 |
BZ Autres créances | 338 154.00 | | 338 154.00 | 338 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 237 765.00 | | 237 765.00 | 237 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 962.00 | | 575 962.00 | 575 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 346 343.00 | 166 674.00 | 4 179 669.00 | 4 346 343.00 |
CU Autres participations | 3 169 500.00 | 59 546.00 | 3 109 954.00 | 3 169 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 170 600.00 | 3 170 600.00 | | 3 170 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 060.00 | 317 060.00 | | 317 060.00 |
DG Autres réserves | 400 310.00 | 423 164.00 | | 400 310.00 |
DH Report à nouveau | -19 089.00 | -19 089.00 | | -19 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 914.00 | -22 854.00 | | -25 914.00 |
DL TOTAL (I) | 3 842 968.00 | 3 868 881.00 | | 3 842 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 756.00 | 309 599.00 | | 275 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 528.00 | 513.00 | | 58 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 297.00 | | 2 333.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 973.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 702.00 | 313 382.00 | | 336 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 669.00 | 4 182 263.00 | | 4 179 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 080.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 515.00 | 81 280.00 | | 65 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 515.00 | 81 280.00 | | 65 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 515.00 | -65 200.00 | | -65 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 495.00 | 117 622.00 | | 136 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 409.00 | 140 476.00 | | 162 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 914.00 | -22 854.00 | | -25 914.00 |