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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 546 907.00 | 114 091.00 | 432 816.00 | 546 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 770 381.00 | 210 908.00 | 3 559 473.00 | 3 770 381.00 |
BZ Autres créances | 348 163.00 | | 348 163.00 | 348 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 240 190.00 | | 240 190.00 | 240 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 396.00 | | 588 396.00 | 588 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 358 777.00 | 210 908.00 | 4 147 869.00 | 4 358 777.00 |
CU Autres participations | 3 169 500.00 | 92 842.00 | 3 076 658.00 | 3 169 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 170 600.00 | 3 170 600.00 | | 3 170 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 060.00 | 317 060.00 | | 317 060.00 |
DG Autres réserves | 400 310.00 | 400 310.00 | | 400 310.00 |
DH Report à nouveau | -45 003.00 | -19 089.00 | | -45 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 419.00 | -25 914.00 | | 32 419.00 |
DL TOTAL (I) | 3 875 387.00 | 3 842 968.00 | | 3 875 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 736.00 | 275 756.00 | | 246 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 808.00 | 58 528.00 | | 18 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 854.00 | 2 333.00 | | 6 854.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 483.00 | 336 702.00 | | 272 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 147 869.00 | 4 179 669.00 | | 4 147 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 483.00 | 96 211.00 | | 272 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 459.00 | 136 495.00 | | 108 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 041.00 | 162 409.00 | | 76 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 419.00 | -25 914.00 | | 32 419.00 |