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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 678 858.00 | 141 014.00 | 537 844.00 | 678 858.00 |
040 Immobilisations financières | 3 168 000.00 | 91 342.00 | 3 076 658.00 | 3 168 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 846 857.00 | 232 356.00 | 3 614 501.00 | 3 846 857.00 |
072 Créances – Autres | 380 289.00 | | 380 289.00 | 380 289.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
084 Disponibilités | 304 844.00 | | 304 844.00 | 304 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 685 176.00 | | 685 176.00 | 685 176.00 |
110 Total général Actif | 4 532 034.00 | 232 356.00 | 4 299 677.00 | 4 532 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 170 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 317 060.00 | |
132 Autres réserves | | | 470 663.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 096 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 299 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 976.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 891.00 | 10 416.00 | | 10 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 891.00 | 10 416.00 | | 10 891.00 |
242 Autres charges externes. | 6 193.00 | 5 884.00 | | 6 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | 1 300.00 | | 1 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 860.00 | 5 928.00 | | 8 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 009.00 | 10 939.00 | | 12 009.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 389.00 | 24 051.00 | | 28 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 498.00 | -13 635.00 | | -17 498.00 |
280 Produits financiers | 161 376.00 | 100 827.00 | | 161 376.00 |
294 Charges financières | 3 830.00 | 4 255.00 | | 3 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138 548.00 | 82 937.00 | | 138 548.00 |