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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 631 457.00 | 170 632.00 | 460 825.00 | 631 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 367.00 | 5 182.00 | 2 184.00 | 7 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 332 594.00 | 175 814.00 | 3 156 780.00 | 3 332 594.00 |
BZ Autres créances | 629 783.00 | | 629 783.00 | 629 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 764.00 | | 331 764.00 | 331 764.00 |
CF Disponibilités | 362 975.00 | | 362 975.00 | 362 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 522.00 | | 1 324 522.00 | 1 324 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 657 115.00 | 175 814.00 | 4 481 301.00 | 4 657 115.00 |
CU Autres participations | 2 643 492.00 | | 2 643 492.00 | 2 643 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 170 600.00 | 3 170 600.00 | | 3 170 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 060.00 | 317 060.00 | | 317 060.00 |
DG Autres réserves | 755 201.00 | 592 212.00 | | 755 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 542.00 | 180 989.00 | | 148 542.00 |
DL TOTAL (I) | 4 391 403.00 | 4 260 861.00 | | 4 391 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 724.00 | 122 875.00 | | 80 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 943.00 | 5 215.00 | | 5 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 146.00 | 7 520.00 | | 3 146.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 898.00 | 135 695.00 | | 89 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 481 301.00 | 4 396 556.00 | | 4 481 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 703.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 024.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 965.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 608.00 | 420 652.00 | | 184 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 066.00 | 239 663.00 | | 36 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 542.00 | 180 989.00 | | 148 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 852 010.00 | | 307 112.00 | 3 852 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 826 528.00 | 2 643 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826 528.00 | 3 332 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 811.00 | | 7 013.00 | 681 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170 198.00 | | 300 099.00 | 3 170 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 111.00 | 17 703.00 | | 158 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 111.00 | 17 703.00 | | 158 111.00 |