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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 437.00 | 227 678.00 | 13 760.00 | 241 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 937.00 | 130 946.00 | 15 990.00 | 146 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 340.00 | 362 117.00 | 114 223.00 | 476 340.00 |
BT Marchandises | 395 093.00 | | 395 093.00 | 395 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 022.00 | 24 022.00 | 285 000.00 | 309 022.00 |
BZ Autres créances | 160 975.00 | | 160 975.00 | 160 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CF Disponibilités | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 013.00 | 24 022.00 | 864 991.00 | 889 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 354.00 | 386 140.00 | 979 214.00 | 1 365 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 470 160.00 | 428 328.00 | | 470 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 869.00 | 66 832.00 | | 3 869.00 |
DL TOTAL (I) | 529 029.00 | 550 160.00 | | 529 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 980.00 | 155 653.00 | | 70 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 533.00 | 136 616.00 | | 158 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 078.00 | 126 184.00 | | 146 078.00 |
EA Autres dettes | 29 944.00 | 23 980.00 | | 29 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 185.00 | 442 432.00 | | 450 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 214.00 | 992 593.00 | | 979 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 244.00 | | 3 096.00 | 473 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 493.00 | | | 78 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 374.00 | | 3 000.00 | 385 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 377.00 | | 96.00 | 9 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 786.00 | 13 332.00 | | 348 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 292.00 | 13 332.00 | | 345 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 533.00 | 158 533.00 | | 158 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 818.00 | 67 818.00 | | 67 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 059.00 | 45 059.00 | | 45 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 280 290.00 | | | 280 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
VB T. V. A. | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 807.00 | 66 807.00 | | 66 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VI Groupe et associés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 556.00 | | | 79 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
VP Divers | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 300.00 | | | 125 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 422.00 | 473 422.00 | | 473 422.00 |
VW T.V.A. | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 185.00 | 450 185.00 | | 450 185.00 |