| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 933.00 | 238 097.00 | 11 836.00 | 249 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 937.00 | 146 984.00 | 2 952.00 | 149 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 486 451.00 | 388 575.00 | 97 876.00 | 486 451.00 |
BT Marchandises | 490 050.00 | | 490 050.00 | 490 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 513.00 | 23 730.00 | 285 783.00 | 309 513.00 |
BZ Autres créances | 73 756.00 | | 73 756.00 | 73 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 125.00 | 23 730.00 | 853 395.00 | 877 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 576.00 | 412 305.00 | 951 271.00 | 1 363 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 474 029.00 | 474 029.00 | | 474 029.00 |
DH Report à nouveau | -42 821.00 | | | -42 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 632.00 | -42 821.00 | | 5 632.00 |
DL TOTAL (I) | 491 839.00 | 486 208.00 | | 491 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 277.00 | 28 358.00 | | 121 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 650.00 | 3 657.00 | | 3 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 253.00 | 204 749.00 | | 268 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 538.00 | 71 099.00 | | 54 538.00 |
EA Autres dettes | 11 715.00 | 6 350.00 | | 11 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 432.00 | 314 213.00 | | 459 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 271.00 | 800 420.00 | | 951 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 037.00 | | 2 014.00 | 486 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 8 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 486 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 493.00 | | | 78 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 974.00 | | 1 896.00 | 397 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 570.00 | | 118.00 | 9 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 834.00 | 12 740.00 | | 375 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 341.00 | 12 740.00 | | 372 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 253.00 | 268 253.00 | | 268 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
UX Autres créances clients | 281 113.00 | | | 281 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VB T. V. A. | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 277.00 | 121 277.00 | | 121 277.00 |
VI Groupe et associés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
VP Divers | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 356.00 | | | 43 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 429.00 | 386 429.00 | | 386 429.00 |
VW T.V.A. | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 432.00 | 459 432.00 | | 459 432.00 |