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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 75 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 598.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 8 473.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 84 071.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 8 300.00 | |
BT Marchandises | | | 604 639.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 158 098.00 | |
BZ Autres créances | | | 168 443.00 | |
CF Disponibilités | | | 289 737.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 219.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 230 436.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 314 507.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 484 160.00 | 474 029.00 | | 484 160.00 |
DH Report à nouveau | | -5 238.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 856.00 | 15 369.00 | | -36 856.00 |
DL TOTAL (I) | 502 304.00 | 539 160.00 | | 502 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 109.00 | 390 550.00 | | 314 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 297.00 | 287 048.00 | | 323 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 592.00 | 75 774.00 | | 43 592.00 |
EA Autres dettes | 123 755.00 | 2 868.00 | | 123 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 203.00 | 763 691.00 | | 812 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 507.00 | 1 302 850.00 | | 1 314 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 361.00 | | | 604 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 99 583.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 713.00 | | 123.00 | 486 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 493.00 | | | 78 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 869.00 | | | 399 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 350.00 | | 123.00 | 8 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 713.00 | 123.00 | | 486 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 493.00 | | | 78 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 219.00 | 123.00 | | 408 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 297.00 | 323 297.00 | | 323 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 797.00 | 174 797.00 | | 174 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 109.00 | 106 267.00 | 207 842.00 | 314 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 933.00 | 342 933.00 | | 342 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 153.00 | 344 153.00 | | 344 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 203.00 | 604 361.00 | 207 842.00 | 812 203.00 |