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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 037.00 | 232 252.00 | 15 785.00 | 248 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 937.00 | 140 089.00 | 9 848.00 | 149 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 037.00 | 375 834.00 | 110 203.00 | 486 037.00 |
BT Marchandises | 404 010.00 | | 404 010.00 | 404 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 625.00 | 24 785.00 | 178 840.00 | 203 625.00 |
BZ Autres créances | 72 225.00 | | 72 225.00 | 72 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CF Disponibilités | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 002.00 | 24 785.00 | 690 217.00 | 715 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 039.00 | 400 619.00 | 800 420.00 | 1 201 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 474 029.00 | 470 160.00 | | 474 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 821.00 | 3 869.00 | | -42 821.00 |
DL TOTAL (I) | 486 208.00 | 529 029.00 | | 486 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 358.00 | 70 979.00 | | 28 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 657.00 | 44 650.00 | | 3 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 749.00 | 158 533.00 | | 204 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 099.00 | 146 078.00 | | 71 099.00 |
EA Autres dettes | 6 350.00 | 29 944.00 | | 6 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 213.00 | 450 185.00 | | 314 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 420.00 | 979 214.00 | | 800 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 665.00 | 66 310.00 | | 27 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 340.00 | | 9 697.00 | 476 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 493.00 | | | 78 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 374.00 | | 9 600.00 | 388 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 473.00 | | 97.00 | 9 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 117.00 | 13 717.00 | | 362 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 624.00 | 13 717.00 | | 358 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 022.00 | 5 435.00 | 4 673.00 | 24 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 022.00 | 5 435.00 | 4 673.00 | 24 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 022.00 | 5 435.00 | 4 673.00 | 24 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 435.00 | 4 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 749.00 | 204 749.00 | | 204 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 173 959.00 | | | 173 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
VB T. V. A. | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
VI Groupe et associés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
VP Divers | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 403.00 | | | 39 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 455.00 | 277 855.00 | 1 600.00 | 279 455.00 |
VW T.V.A. | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 213.00 | 314 213.00 | | 314 213.00 |