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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 661 776.00 | 108 895.00 | 2 552 881.00 | 2 661 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
BZ Autres créances | 211 763.00 | | 211 763.00 | 211 763.00 |
CF Disponibilités | 119 982.00 | | 119 982.00 | 119 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 281.00 | | 371 281.00 | 371 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 058.00 | 108 895.00 | 2 924 163.00 | 3 033 058.00 |
CU Autres participations | 2 654 381.00 | 102 500.00 | 2 551 881.00 | 2 654 381.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 235 201.00 | 1 253 300.00 | | 1 235 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 330.00 | -18 098.00 | | 124 330.00 |
DK Provisions réglementées | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 502.00 | 1 926 173.00 | | 2 050 502.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 353 183.00 | 404 131.00 | | 353 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 162.00 | 144 430.00 | | 25 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 593.00 | 235 284.00 | | 327 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 924.00 | 18 802.00 | | 25 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 016.00 | 110 988.00 | | 82 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
EA Autres dettes | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 660.00 | 913 634.00 | | 873 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 163.00 | 2 839 807.00 | | 2 924 163.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 466 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 466 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 7 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 986.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 26 498.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 26 498.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -26 498.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 494.00 | -26 217.00 | | -72 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 981.00 | 460 546.00 | | 510 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 651.00 | 478 644.00 | | 386 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 330.00 | -18 098.00 | | 124 330.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 866.00 | | | 2 650 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 661 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 644 471.00 | | | 2 644 471.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975.00 | 85.00 | | 975.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 971.00 | | | 40 971.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 353 183.00 | 209 610.00 | 143 573.00 | 353 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 193.00 | 379 193.00 | | 379 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 162.00 | 12 486.00 | 12 676.00 | 25 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 299.00 | 251 299.00 | 1 000.00 | 252 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 660.00 | 717 411.00 | 156 249.00 | 873 660.00 |