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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 758.00 | 1 751.00 | 6.00 | 1 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 952 043.00 | 142 086.00 | 3 809 957.00 | 3 952 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 982.00 | | 52 982.00 | 52 982.00 |
BZ Autres créances | 122 393.00 | | 122 393.00 | 122 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 345.00 | 2 037.00 | 15 308.00 | 17 345.00 |
CF Disponibilités | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 973.00 | 2 037.00 | 211 936.00 | 213 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 166 016.00 | 144 123.00 | 4 021 893.00 | 4 166 016.00 |
CU Autres participations | 3 937 920.00 | 135 000.00 | 3 802 920.00 | 3 937 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 714.00 | 63 714.00 | | 63 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 720 318.00 | 1 735 889.00 | | 1 720 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 330.00 | -15 572.00 | | -53 330.00 |
DK Provisions réglementées | | 46 619.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 357 702.00 | 2 457 650.00 | | 2 357 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 231.00 | 295 907.00 | | 244 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 141.00 | 666 654.00 | | 867 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 835.00 | 34 493.00 | | 31 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 257.00 | 106 633.00 | | 88 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 728.00 | 42 728.00 | | 32 728.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | 458 879.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 191.00 | 1 605 294.00 | | 1 664 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 893.00 | 4 062 945.00 | | 4 021 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 871.00 | 966 929.00 | | 1 082 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | | | 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 533 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 533 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 734.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 596.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 697.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 619.00 | | | 46 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 619.00 | 3 697.00 | | 46 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 5 100.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 319.00 | -1 403.00 | | 46 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 598.00 | 521 591.00 | | 592 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 928.00 | 537 162.00 | | 645 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 330.00 | -15 572.00 | | -53 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 952 043.00 | | | 3 952 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 944 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 952 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 944 950.00 | | | 3 944 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 851.00 | 233.00 | | 6 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519.00 | 233.00 | | 1 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46 619.00 | | 46 619.00 | 46 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 619.00 | | 46 619.00 | 46 619.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 257.00 | 88 257.00 | | 88 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266 080.00 | 866 080.00 | 400 000.00 | 1 266 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 52 982.00 | 52 982.00 | | 52 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 644.00 | 62 324.00 | 181 320.00 | 243 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 205.00 | | | 56 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 393.00 | 122 393.00 | | 122 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 122.00 | 191 492.00 | 1 630.00 | 193 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 191.00 | 1 082 871.00 | 581 320.00 | 1 664 191.00 |