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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 758.00 | 1 519.00 | 239.00 | 1 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 952 043.00 | 41 854.00 | 3 910 189.00 | 3 952 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 519.00 | | 67 519.00 | 67 519.00 |
BZ Autres créances | 44 949.00 | | 44 949.00 | 44 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 381.00 | 1 114.00 | 17 267.00 | 18 381.00 |
CF Disponibilités | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 869.00 | 1 114.00 | 152 755.00 | 153 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 912.00 | 42 968.00 | 4 062 945.00 | 4 105 912.00 |
CU Autres participations | 3 937 920.00 | 35 000.00 | 3 902 920.00 | 3 937 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | 550 000.00 | | 572 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 714.00 | 50 000.00 | | 63 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 735 889.00 | 1 816 567.00 | | 1 735 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 572.00 | -80 678.00 | | -15 572.00 |
DK Provisions réglementées | 46 619.00 | 46 619.00 | | 46 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 650.00 | 2 437 508.00 | | 2 457 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 907.00 | 354 365.00 | | 295 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 654.00 | 614 728.00 | | 666 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 493.00 | 25 164.00 | | 34 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 633.00 | 93 136.00 | | 106 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 728.00 | 2 728.00 | | 42 728.00 |
EA Autres dettes | 458 879.00 | 465 430.00 | | 458 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 294.00 | 1 555 550.00 | | 1 605 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 945.00 | 3 993 058.00 | | 4 062 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 929.00 | 1 260 980.00 | | 966 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 502 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 502 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 081.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 100.00 | 6 728.00 | | 5 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 403.00 | -6 728.00 | | -1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 591.00 | 555 474.00 | | 521 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 162.00 | 636 152.00 | | 537 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 572.00 | -80 678.00 | | -15 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 828 310.00 | | 128 833.00 | 3 828 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 3 944 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 3 952 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 821 217.00 | | 128 833.00 | 3 821 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 621.00 | 233.00 | | 6 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286.00 | 233.00 | | 1 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 619.00 | | | 46 619.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 358.00 | | 4 244.00 | 5 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 358.00 | | 4 244.00 | 40 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 977.00 | | 4 244.00 | 86 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 633.00 | 106 633.00 | | 106 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 728.00 | 42 728.00 | | 42 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125 534.00 | 725 534.00 | 400 000.00 | 1 125 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 67 519.00 | 67 519.00 | | 67 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 907.00 | 57 542.00 | 233 354.00 | 295 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 55 379.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 949.00 | 44 949.00 | | 44 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 136.00 | 114 506.00 | 1 630.00 | 116 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 295.00 | 966 930.00 | 633 354.00 | 1 605 295.00 |