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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 758.00 | 1 286.00 | 472.00 | 1 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 828 310.00 | 41 621.00 | 3 786 689.00 | 3 828 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 568.00 | | 57 568.00 | 57 568.00 |
BZ Autres créances | 128 095.00 | | 128 095.00 | 128 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 428.00 | 5 358.00 | 5 070.00 | 10 428.00 |
CF Disponibilités | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 727.00 | 5 358.00 | 206 369.00 | 211 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 037.00 | 46 979.00 | 3 993 058.00 | 4 040 037.00 |
CU Autres participations | 3 814 187.00 | 35 000.00 | 3 779 187.00 | 3 814 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 816 567.00 | 1 449 021.00 | | 1 816 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 678.00 | 367 546.00 | | -80 678.00 |
DK Provisions réglementées | 46 619.00 | 40 971.00 | | 46 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 437 508.00 | 2 512 539.00 | | 2 437 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 365.00 | 600 000.00 | | 354 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 728.00 | 565 003.00 | | 614 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 164.00 | 89 624.00 | | 25 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 136.00 | 77 479.00 | | 93 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 728.00 | 202 728.00 | | 2 728.00 |
EA Autres dettes | 465 430.00 | 66 000.00 | | 465 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 550.00 | 1 600 834.00 | | 1 555 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 058.00 | 4 113 373.00 | | 3 993 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 614 728.00 | | | 614 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 541 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 541 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 005.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 728.00 | | | -6 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 474.00 | 867 058.00 | | 555 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 152.00 | 499 511.00 | | 636 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 678.00 | 367 546.00 | | -80 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 816 870.00 | | 34 033.00 | 3 816 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 594.00 | 3 821 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 594.00 | 3 828 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060.00 | | 698.00 | 1 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810 475.00 | | 33 336.00 | 3 810 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 395.00 | 226.00 | | 6 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060.00 | 226.00 | | 1 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 971.00 | 5 647.00 | | 40 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 971.00 | 5 647.00 | | 40 971.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 136.00 | 93 136.00 | | 93 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079 175.00 | 1 079 175.00 | | 1 079 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 57 568.00 | 57 568.00 | | 57 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 365.00 | 59 796.00 | 229 912.00 | 354 365.00 |
VI Groupe et associés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 095.00 | 128 095.00 | | 128 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 206.00 | 186 576.00 | 1 630.00 | 188 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 550.00 | 1 260 980.00 | 229 912.00 | 1 555 550.00 |